LOTICIS

NessRank Score

47/100

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Renta.54

Solva.33

Liquid.34

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN339 799 538

SIRET (siège)339 799 538 00022

RCSRCS 339 799 538

TVA intracommunautaireFR18339799538

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 900 000 €

Création30 décembre 1986

EffectifNN

Activité principalePromotion immobilière d'autres bâtiments

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,0 M €

-15,6 % vs N-1

Résultat net

398 k €

-47,9 % vs 2019

Marge brute

4,0 M €

Profitabilité

3,1 %

Fonds propres

6,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,0 M €

Marge brute

4,0 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

3,0 M €

Résultat d'exploitation

614 k €

Résultat net

398 k €

Salaires & traitements

673 k €

Charges sociales

303 k €

Achats & charges ext.

9,0 M €

Impôts & taxes

90 k €

Bilan

Total actif

24,4 M €

Actif circulant

23,7 M €

Créances clients

510 k €

Stocks

15,5 M €

Trésorerie

3,9 M €

Fonds propres

6,9 M €

Capital social

3,9 M €

Dettes financières

8,4 M €

Dettes court terme

4,7 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

320 k €

Autres dettes exploitation

4,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

31,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,7 %

ROA

EBE / Total actif

2,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

27,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

121,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

64,4 %

Dette nette

4,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

9,8 M €

BFR exploitation

14,9 M €

BFR en jours de CA

273 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-15,6 %

Délai fournisseurs

45 jrs

Délai clients

14 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA517,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	13,0 M €	398 k €	24,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	15,4 M €	764 k €	20,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	15,0 M €	1,5 M €	23,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,7 M €	544 k €	22,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	15,6 M €	1,9 M €	21,3 M €	Social