LA TERRASSE
NessRank Score
73/100
0100
Renta.88
Solva.66
Liquid.51
Dynam.—
Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN339 875 833
SIRET (siège)339 875 833 00016
RCSRCS 339 875 833
TVA intracommunautaireFR80339875833
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social45 735 €
Création1 décembre 1986
Effectif11
Activité principaleRestauration traditionnelle
Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
1,0 M €
Résultat net
162 k €
Marge brute
706 k €
Profitabilité
16,0 %
Fonds propres
422 k €
EBE
9 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
1,0 M €Marge brute
706 k €EBE
9 k €EBITDA (additif)
9 k €EBITDA (soustractif)
418 k €Résultat d'exploitation
232 k €Résultat net
162 k €Salaires & traitements
218 k €Charges sociales
61 k €Achats & charges ext.
306 k €Impôts & taxes
9 k €Bilan
Total actif
941 k €Actif circulant
371 k €Créances clients
—Stocks
11 k €Trésorerie
183 k €Fonds propres
422 k €Capital social
46 k €Dettes financières
70 k €Dettes court terme
171 k €Dettes fournisseurs
63 k €Dettes fiscales & sociales
24 k €Autres dettes exploitation
43 k €Rentabilité
Marge nette
16,0 %Résultat net / CA
Marge brute
69,8 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,9 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
22,9 %Rés. exploitation / CA
ROE
38,4 %Résultat net / Fonds propres
ROA
24,6 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
2,4 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
44,8 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
16,7 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-26,7 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-113 k €BFR
-119 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
-52 k €BFR en jours de CA
-42 jrsDélai fournisseurs
75 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA2158,3 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0 M € | 162 k € | 941 k € |
| 2023 | — | — | 771 k € |
| 2022 | — | — | 755 k € |
| 2018 | 745 k € | 32 k € | 520 k € |
| 2017 | 642 k € | 7 k € | 486 k € |
| 2016 | 585 k € | -4 k € | 467 k € |
Identité
SIREN339875833
DénominationLA TERRASSE
Sigle—
Date de création1 décembre 1986
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE56.10A
ActivitéRestauration traditionnelle
Tranche d'effectif10 – 19 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège16
Juridique
SIREN339 875 833
SIRET (siège)339 875 833 00016
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social45 735 €
RCSRCS 339 875 833
TVA intracommunautaireFR80339875833
Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle
Inscription RNE1 décembre 1986
Effectif10 – 19 salariés