TDU GROUP : TEXTILE & DECORATION UNITED

NessRank Score

53/100

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Renta.62

Solva.49

Liquid.10

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN339 949 265

SIRET (siège)339 949 265 00245

RCSRCS 339 949 265

TVA intracommunautaireFR89339949265

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social9 000 000 €

Création9 janvier 1987

Effectif41

Adresse du siègeZA STELYTEC SECTEUR B

Activité principaleCommerce de détail de textiles en magasin spécialisé

Objet socialnégoce de tous textiles et de tous articles destinés à l'équipement de la personne et de la maison

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

47,3 M €

+0,1 % vs N-1

Résultat net

576 k €

-35,6 % vs 2023

Marge brute

28,9 M €

Profitabilité

1,2 %

Fonds propres

19,5 M €

EBE

924 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

47,3 M €

Marge brute

28,9 M €

EBE

924 k €

EBITDA (additif)

924 k €

EBITDA (soustractif)

13,5 M €

Résultat d'exploitation

1,1 M €

Résultat net

576 k €

Salaires & traitements

11,7 M €

Charges sociales

2,6 M €

Achats & charges ext.

18,4 M €

Impôts & taxes

1,1 M €

Bilan

Total actif

52,6 M €

Actif circulant

26,2 M €

Créances clients

254 k €

Stocks

23,3 M €

Trésorerie

447 k €

Fonds propres

19,5 M €

Capital social

9,0 M €

Dettes financières

6,5 M €

Dettes court terme

16,1 M €

Dettes fournisseurs

7,3 M €

Dettes fiscales & sociales

2,8 M €

Autres dettes exploitation

158 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

91,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

33,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

31,0 %

Dette nette

6,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

13,3 M €

BFR exploitation

16,2 M €

BFR en jours de CA

101 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,1 %

Délai fournisseurs

146 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2476,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	47,3 M €	576 k €	52,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	47,2 M €	895 k €	51,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	44,8 M €	1,2 M €	49,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	45,9 M €	2,4 M €	43,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	36,5 M €	3,7 M €	39,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	32,7 M €	-206 k €	33,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	30,7 M €	-979 k €	33,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	31,2 M €	378 k €	35,8 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	28,6 M €	576 k €	32,0 M €	Social