TDU GROUP : TEXTILE & DECORATION UNITED

NessRank Score

53/100

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Renta.62

Solva.49

Liquid.10

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.49

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN339 949 265

SIRET (siège)339 949 265 00245

RCSRCS 339 949 265

TVA intracommunautaireFR89339949265

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social9 000 000 €

Création9 janvier 1987

Effectif41

Adresse du siègeZA STELYTEC SECTEUR B, 42400 SAINT CHAMOND

Activité principaleCommerce de détail de textiles en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

47,2 M €

+5,3 % vs N-1

Résultat net

895 k €

-26,9 % vs 2022

Marge brute

28,0 M €

Profitabilité

1,9 %

Fonds propres

18,9 M €

EBE

976 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

47,2 M €

Marge brute

28,0 M €

EBE

976 k €

EBITDA (additif)

976 k €

EBITDA (soustractif)

13,2 M €

Résultat d'exploitation

1,7 M €

Résultat net

895 k €

Salaires & traitements

11,4 M €

Charges sociales

2,4 M €

Achats & charges ext.

19,2 M €

Impôts & taxes

1,1 M €

Bilan

Total actif

51,1 M €

Actif circulant

24,9 M €

Créances clients

274 k €

Stocks

22,2 M €

Trésorerie

600 k €

Fonds propres

18,9 M €

Capital social

9,0 M €

Dettes financières

5,3 M €

Dettes court terme

16,1 M €

Dettes fournisseurs

7,8 M €

Dettes fiscales & sociales

2,7 M €

Autres dettes exploitation

63 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,7 %

ROA

EBE / Total actif

3,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

89,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

28,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

25,1 %

Dette nette

4,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

11,9 M €

BFR exploitation

14,7 M €

BFR en jours de CA

91 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,3 %

Délai fournisseurs

148 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2408,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	47,2 M €	895 k €	51,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	44,8 M €	1,2 M €	49,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	45,9 M €	2,4 M €	43,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	36,5 M €	3,7 M €	39,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	32,7 M €	-206 k €	33,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	30,7 M €	-979 k €	33,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	31,2 M €	378 k €	35,8 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	28,6 M €	576 k €	32,0 M €	Social