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Liquid.21

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN340 051 713

SIRET (siège)340 051 713 00014

RCSRCS 340 051 713

TVA intracommunautaireFR40340051713

Forme juridiqueSociété d'exercice libéral par actions simplifiées (directoire)

Capital social1 034 138 €

Création15 janvier 1987

Effectif22

Activité principaleLaboratoires d'analyses médicales

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

5,8 M €

+97,0 % vs 2022

Marge brute

-9,2 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

30,0 M €

EBE

120 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-9,2 M €

EBE

120 k €

EBITDA (additif)

120 k €

EBITDA (soustractif)

-15,3 M €

Résultat d'exploitation

3,4 M €

Résultat net

5,8 M €

Salaires & traitements

4,5 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

9,2 M €

Impôts & taxes

497 k €

Bilan

Total actif

51,9 M €

Actif circulant

12,7 M €

Créances clients

1,0 M €

Stocks

180 k €

Trésorerie

2,4 M €

Fonds propres

30,0 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

7,3 M €

Dettes court terme

11,3 M €

Dettes fournisseurs

6,3 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,3 %

ROA

EBE / Total actif

6,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-88,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

57,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

16,5 %

Dette nette

4,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,2 M €

BFR exploitation

-5,1 M €

Délai fournisseurs

248 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	0 €	5,8 M €	51,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	2,9 M €	52,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	31,9 M €	5,5 M €	54,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	31,8 M €	4,6 M €	53,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	23,3 M €	3,6 M €	50,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	21,1 M €	3,8 M €	47,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	22,3 M €	3,8 M €	48,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	11,4 M €	3,2 M €	15,3 M €	Social