SOC TRAVAUX LITTORAL

NessRank Score

49/100

0100

Renta.66

Solva.27

Liquid.42

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

STL

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Renta.66

Solva.27

Liquid.42

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN340 417 443

SIRET (siège)340 417 443 00025

RCSRCS 340 417 443

TVA intracommunautaireFR63340417443

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social160 000 €

Création23 mars 1987

Effectif12

Activité principaleConstruction d'autres bâtiments

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

102 k €

+149,6 % vs 2022

Marge brute

-1,2 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

200 k €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-1,2 M €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

-2,3 M €

Résultat d'exploitation

102 k €

Résultat net

102 k €

Salaires & traitements

723 k €

Charges sociales

399 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

889 k €

Stocks

116 k €

Trésorerie

133 k €

Fonds propres

200 k €

Capital social

160 k €

Dettes financières

280 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

362 k €

Dettes fiscales & sociales

547 k €

Autres dettes exploitation

18 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

51,2 %

ROA

EBE / Total actif

6,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-12,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

140,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

73,7 %

Dette nette

147 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

97 k €

BFR exploitation

644 k €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

112 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	0 €	102 k €	1,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,6 M €	-206 k €	1,3 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	3,1 M €	175 k €	1,9 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,2 M €	58 k €	1,5 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,3 M €	211 k €	1,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	3,3 M €	186 k €	1,0 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	2,7 M €	54 k €	1,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	3,3 M €	-333 k €	1,5 M €	Social