A4

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Renta.77

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Liquid.94

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN340 440 940

SIRET (siège)340 440 940 00021

RCSRCS 340 440 940

TVA intracommunautaireFR35340440940

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social9 600 €

Création1 mars 1987

Effectif03

Activité principaleFabrication d'autres outillages

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

45 k €

+30,4 % vs 2023

Marge brute

-82 k €

Profitabilité

—

Fonds propres

245 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-82 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-360 k €

Résultat d'exploitation

54 k €

Résultat net

45 k €

Salaires & traitements

219 k €

Charges sociales

56 k €

Achats & charges ext.

82 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

552 k €

Actif circulant

319 k €

Créances clients

60 k €

Stocks

12 k €

Trésorerie

246 k €

Fonds propres

245 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

23 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

9 k €

Dettes fiscales & sociales

45 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,4 %

ROA

EBE / Total actif

9,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-91,1 %

Dette nette

-223 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

18 k €

BFR exploitation

63 k €

Délai fournisseurs

42 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	0 €	45 k €	552 k €	Social
2023· 31 août 2023	0 €	35 k €	519 k €	Social
2022· 31 août 2022	373 k €	-5 k €	478 k €	Social
2021· 31 août 2021	332 k €	-23 k €	492 k €	Social
2019· 31 août 2019	494 k €	35 k €	519 k €	Social
2018· 31 août 2018	429 k €	-7 k €	452 k €	Social
2017· 31 août 2017	497 k €	37 k €	594 k €	Social

Dirigeants

NICOLAS PASQUIER

—

Identité

SIREN340440940

DénominationA4

Sigle—

Date de création1 mars 1987

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE25.73B

ActivitéFabrication d'autres outillages

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN340 440 940

SIRET (siège)340 440 940 00021

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social9 600 €

RCSRCS 340 440 940

TVA intracommunautaireFR35340440940

Code NAF/APE25.73B — Fabrication d'autres outillages

Inscription RNE1 mars 1987

Effectif6 – 9 salariés