REGIE 1981

NessRank Score

42/100

0100

Renta.39

Solva.7

Liquid.42

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

42/100

0100

Renta.39

Solva.7

Liquid.42

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN340 537 570

SIRET (siège)340 537 570 00046

RCSRCS 340 537 570

TVA intracommunautaireFR89340537570

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social89 700 €

Création28 février 1987

Effectif11

Activité principaleRégie publicitaire de médias

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

18,1 M €

+2,3 % vs N-1

Résultat net

71 k €

+262,3 % vs 2021

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

141 k €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

18,1 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

118 k €

Résultat d'exploitation

179 k €

Résultat net

71 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

481 k €

Achats & charges ext.

16,3 M €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

6,9 M €

Actif circulant

6,1 M €

Créances clients

2,9 M €

Stocks

—

Trésorerie

958 k €

Fonds propres

141 k €

Capital social

90 k €

Dettes financières

3,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

114 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

9,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

50,2 %

ROA

EBE / Total actif

2,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

2,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2251,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1573,4 %

Dette nette

2,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-368 k €

BFR exploitation

876 k €

BFR en jours de CA

-7 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,3 %

Délai fournisseurs

45 jrs

Délai clients

57 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA643,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	18,1 M €	71 k €	6,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	17,6 M €	-44 k €	7,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	16,5 M €	56 k €	8,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	17,0 M €	59 k €	6,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	15,2 M €	6 k €	5,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	14,7 M €	81 k €	5,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	15,7 M €	230 k €	5,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN340537570

DénominationREGIE 1981

Sigle—

Date de création28 février 1987

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE73.12Z

ActivitéRégie publicitaire de médias

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège46

Juridique

SIREN340 537 570

SIRET (siège)340 537 570 00046

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social89 700 €

RCSRCS 340 537 570

TVA intracommunautaireFR89340537570

Code NAF/APE73.12Z — Régie publicitaire de médias

Inscription RNE28 février 1987

Effectif10 – 19 salariés