APA 37

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Renta.69

Solva.51

Liquid.50

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN340 719 996

SIRET (siège)340 719 996 00027

RCSRCS 340 719 996

TVA intracommunautaireFR93340719996

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social45 734 €

Création1 avril 1987

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,6 M €

-4,4 % vs N-1

Résultat net

89 k €

+0,7 % vs 2022

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

2,5 %

Fonds propres

663 k €

EBE

7 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,6 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

7 k €

EBITDA (additif)

7 k €

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

97 k €

Résultat net

89 k €

Salaires & traitements

523 k €

Charges sociales

107 k €

Achats & charges ext.

1,8 M €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

1,9 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

405 k €

Stocks

400 k €

Trésorerie

306 k €

Fonds propres

663 k €

Capital social

46 k €

Dettes financières

153 k €

Dettes court terme

689 k €

Dettes fournisseurs

306 k €

Dettes fiscales & sociales

96 k €

Autres dettes exploitation

228 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,5 %

ROA

EBE / Total actif

5,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

35,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-22,9 %

Dette nette

-152 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

175 k €

BFR exploitation

499 k €

BFR en jours de CA

17 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,4 %

Délai fournisseurs

62 jrs

Délai clients

40 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1448,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,6 M €	89 k €	1,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,8 M €	89 k €	1,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,4 M €	77 k €	1,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,9 M €	92 k €	1,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,8 M €	59 k €	1,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,4 M €	63 k €	977 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,4 M €	41 k €	1,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,3 M €	34 k €	1,0 M €	Social