OCEA

NessRank Score

66/100

0100

Renta.51

Solva.61

Liquid.40

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.51

Solva.61

Liquid.40

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN340 889 476

SIRET (siège)340 889 476 00016

RCSRCS 340 889 476

TVA intracommunautaireFR59340889476

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social20 000 000 €

Création4 mars 1987

Effectif32

Activité principaleConstruction de navires et de structures flottantes

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

28,7 M €

+63,5 % vs N-1

Résultat net

6,1 M €

-22,5 % vs 2020

Marge brute

-19,0 M €

Profitabilité

21,3 %

Fonds propres

55,4 M €

EBE

1,8 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

28,7 M €

Marge brute

-19,0 M €

EBE

1,8 M €

EBITDA (additif)

1,8 M €

EBITDA (soustractif)

-40,1 M €

Résultat d'exploitation

10,0 M €

Résultat net

6,1 M €

Salaires & traitements

12,9 M €

Charges sociales

5,9 M €

Achats & charges ext.

47,7 M €

Impôts & taxes

2,2 M €

Bilan

Total actif

294,1 M €

Actif circulant

235,6 M €

Créances clients

132,4 M €

Stocks

10,3 M €

Trésorerie

56,7 M €

Fonds propres

55,4 M €

Capital social

20,0 M €

Dettes financières

9,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

57,1 M €

Dettes fiscales & sociales

6,5 M €

Autres dettes exploitation

30 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

21,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

-66,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

35,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,0 %

ROA

EBE / Total actif

3,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-162,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

16,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-86,0 %

Dette nette

-47,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

79,1 M €

BFR exploitation

85,6 M €

BFR en jours de CA

993 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

63,5 %

Délai fournisseurs

437 jrs

Délai clients

1662 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4501,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	28,7 M €	6,1 M €	294,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	17,5 M €	7,9 M €	319,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,3 M €	9,0 M €	208,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,3 M €	5,0 M €	227,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,0 M €	3,2 M €	124,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,0 M €	47 k €	76,6 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	5,1 M €	426 k €	88,4 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	2,1 M €	1,6 M €	132,2 M €	Social

Dirigeants

FABRICE EPAUD

—

ROLAND, PHILIPPE JOASSARD

—

Identité

SIREN340889476

DénominationOCEA

Sigle—

Date de création4 mars 1987

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE30.11Z

ActivitéConstruction de navires et de structures flottantes

Tranche d'effectif250 – 499 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN340 889 476

SIRET (siège)340 889 476 00016

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social20 000 000 €

RCSRCS 340 889 476

TVA intracommunautaireFR59340889476

Code NAF/APE30.11Z — Construction de navires et de structures flottantes

Inscription RNE4 mars 1987

Effectif250 – 499 salariés