TREJA BATEAU BLANC

NessRank Score

67/100

0100

Renta.19

Solva.69

Liquid.69

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.19

Solva.69

Liquid.69

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN340 900 877

SIRET (siège)340 900 877 00028

RCSRCS 340 900 877

TVA intracommunautaireFR21340900877

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 150 000 €

Création15 avril 1987

Effectif19 salariés (2022)

Adresse du siège17 RUE DES ARCHIVES

Activité principaleDébits de boissons

Social · Clôturé le 31 mars 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+166,3 % vs N-1

Résultat net

-97 k €

-140,6 % vs 2021

Marge brute

745 k €

Profitabilité

-8,4 %

Fonds propres

2,0 M €

EBE

43 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

745 k €

EBE

43 k €

EBITDA (additif)

43 k €

EBITDA (soustractif)

140 k €

Résultat d'exploitation

-109 k €

Résultat net

-97 k €

Salaires & traitements

465 k €

Charges sociales

127 k €

Achats & charges ext.

408 k €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

3,5 M €

Actif circulant

740 k €

Créances clients

1 k €

Stocks

10 k €

Trésorerie

588 k €

Fonds propres

2,0 M €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

250 k €

Dettes court terme

515 k €

Dettes fournisseurs

382 k €

Dettes fiscales & sociales

133 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-8,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-9,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,7 %

ROA

EBE / Total actif

-3,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-16,5 %

Dette nette

-338 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-504 k €

BFR exploitation

-371 k €

BFR en jours de CA

-157 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

166,3 %

Délai fournisseurs

341 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Salariés19

CA / salarié61 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA4031,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 mars 2022	1,2 M €	-97 k €	3,5 M €	Social
2021· 31 mars 2021	433 k €	240 k €	3,6 M €	Social
2020· 31 mars 2020	—	—	3,4 M €	Social
2019· 31 mars 2019	—	—	3,4 M €	Social
2018· 31 mars 2018	—	—	3,3 M €	Social
2017· 31 mars 2017	—	—	3,1 M €	Social

Dirigeants

LAURENT Benedict(ancien)

Commissaire aux comptes titulaire· Né en avril 1981

Identité

SIREN340900877

DénominationTREJA BATEAU BLANC

Sigle—

Date de création15 avril 1987

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Adresse du siège17 RUE DES ARCHIVES

Activité

Code NAF/APE56.30Z

ActivitéDébits de boissons

Effectif19 salariés (2022)

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN340 900 877

SIRET (siège)340 900 877 00028

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 150 000 €

RCSRCS 340 900 877

TVA intracommunautaireFR21340900877

Code NAF/APE56.30Z — Débits de boissons

Inscription RNE15 avril 1987

Effectif19 salariés (2022)