CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE

SPMCT

NessRank Score

59/100

0100

Renta.27

Solva.66

Liquid.29

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.27

Solva.66

Liquid.29

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN340 923 671

SIRET (siège)340 923 671 00036

RCSRCS 340 923 671

TVA intracommunautaireFR18340923671

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

Création2 avril 1987

Effectif12

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,2 M €

+54,8 % vs N-1

Résultat net

146 k €

+33,4 % vs 2023

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

1,8 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

53 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,2 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

53 k €

EBITDA (additif)

53 k €

EBITDA (soustractif)

454 k €

Résultat d'exploitation

252 k €

Résultat net

146 k €

Salaires & traitements

978 k €

Charges sociales

551 k €

Achats & charges ext.

6,2 M €

Impôts & taxes

65 k €

Bilan

Total actif

8,8 M €

Actif circulant

8,4 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

4,7 M €

Trésorerie

1,9 M €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

35 k €

Dettes court terme

6,1 M €

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

485 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

24,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,5 %

ROA

EBE / Total actif

2,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-83,5 %

Dette nette

-1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,5 M €

BFR exploitation

5,0 M €

BFR en jours de CA

197 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

54,8 %

Délai fournisseurs

80 jrs

Délai clients

73 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1185,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	8,2 M €	146 k €	8,8 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	5,3 M €	110 k €	7,4 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	5,2 M €	79 k €	6,6 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	4,8 M €	42 k €	6,7 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	7,0 M €	-29 k €	6,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	7,8 M €	292 k €	8,9 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	6,2 M €	128 k €	9,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	5,5 M €	79 k €	6,5 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	6,3 M €	-117 k €	6,8 M €	Social

Dirigeants

OLIVIER MARQUES

—

Identité

SIREN340923671

DénominationCA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE

SigleSPMCT

Date de création2 avril 1987

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège36

Juridique

SIREN340 923 671

SIRET (siège)340 923 671 00036

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

RCSRCS 340 923 671

TVA intracommunautaireFR18340923671

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE2 avril 1987

Effectif20 – 49 salariés