UN CERTAIN REGARD

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Liquid.55

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN341 039 386

SIRET (siège)341 039 386 00048

RCSRCS 341 039 386

TVA intracommunautaireFR00341039386

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social18 294 €

Création1 avril 1987

Effectif00

Activité principaleFabrication de vêtements de dessus

Social · Clôturé le 30 septembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

564 k €

+10,0 % vs N-1

Résultat net

30 k €

-7,2 % vs 2016

Marge brute

343 k €

Profitabilité

5,4 %

Fonds propres

375 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

564 k €

Marge brute

343 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

191 k €

Résultat d'exploitation

25 k €

Résultat net

30 k €

Salaires & traitements

140 k €

Charges sociales

6 k €

Achats & charges ext.

221 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

474 k €

Actif circulant

415 k €

Créances clients

94 k €

Stocks

32 k €

Trésorerie

216 k €

Fonds propres

375 k €

Capital social

18 k €

Dettes financières

15 k €

Dettes court terme

53 k €

Dettes fournisseurs

11 k €

Dettes fiscales & sociales

26 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,1 %

ROA

EBE / Total actif

5,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

79,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-53,5 %

Dette nette

-201 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

88 k €

BFR exploitation

114 k €

BFR en jours de CA

56 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

10,0 %

Délai fournisseurs

19 jrs

Délai clients

60 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2482,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 30 septembre 2017	564 k €	30 k €	474 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	513 k €	33 k €	483 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN341039386

DénominationUN CERTAIN REGARD

Sigle—

Date de création1 avril 1987

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE14.13Z

ActivitéFabrication de vêtements de dessus

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège48

Juridique

SIREN341 039 386

SIRET (siège)341 039 386 00048

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social18 294 €

RCSRCS 341 039 386

TVA intracommunautaireFR00341039386

Code NAF/APE14.13Z — Fabrication de vêtements de dessus

Inscription RNE1 avril 1987

Effectif0 salarié