O'CAN

NessRank Score

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Renta.3

Solva.52

Liquid.49

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.3

Solva.52

Liquid.49

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN341 074 599

SIRET (siège)341 074 599 00042

RCSRCS 341 074 599

TVA intracommunautaireFR06341074599

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social144 000 €

Création4 mai 1987

Effectif11

Activité principaleConstruction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

159 k €

-82,6 % vs N-1

Résultat net

-228 k €

+44,4 % vs 2023

Marge brute

-163 k €

Profitabilité

-143,4 %

Fonds propres

-1,1 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

159 k €

Marge brute

-163 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

-363 k €

Résultat d'exploitation

-375 k €

Résultat net

-228 k €

Salaires & traitements

170 k €

Charges sociales

27 k €

Achats & charges ext.

322 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

608 k €

Actif circulant

148 k €

Créances clients

14 k €

Stocks

1 k €

Trésorerie

0 €

Fonds propres

-1,1 M €

Capital social

144 k €

Dettes financières

457 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

805 k €

Dettes fiscales & sociales

12 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-143,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

-102,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-235,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,1 %

ROA

EBE / Total actif

-61,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-186,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-40,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-40,3 %

Dette nette

457 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-802 k €

BFR exploitation

-790 k €

BFR en jours de CA

-1813 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-82,6 %

Délai fournisseurs

912 jrs

Délai clients

31 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA10652,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	159 k €	-228 k €	608 k €	Social
2023· 31 décembre 2023	915 k €	-411 k €	1,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,0 M €	-576 k €	1,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,0 M €	3 k €	2,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,1 M €	-1 k €	2,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,2 M €	-30 k €	2,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,4 M €	-35 k €	2,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,1 M €	-5 k €	2,5 M €	Social

Dirigeants

CEDRIC MOSCATELLI

—

Identité

SIREN341074599

DénominationO'CAN

Sigle—

Date de création4 mai 1987

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE42.91Z

ActivitéConstruction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège42

Juridique

SIREN341 074 599

SIRET (siège)341 074 599 00042

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social144 000 €

RCSRCS 341 074 599

TVA intracommunautaireFR06341074599

Code NAF/APE42.91Z — Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Inscription RNE4 mai 1987

Effectif10 – 19 salariés