O'CAN

NessRank Score

29/100

0100

Renta.3

Solva.52

Liquid.49

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.3

Solva.52

Liquid.49

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN341 074 599

SIRET (siège)341 074 599 00042

RCSRCS 341 074 599

TVA intracommunautaireFR06341074599

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social144 000 €

Création4 mai 1987

Effectif11

Adresse du siège84 TRA DU PRAGELINET

Activité principaleConstruction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Objet socialPromotion et mise en oeuvre de techniques et moyens nouveaux d'intervention dans les milieux à accés difficiles sous marins et confines pour tous travaux spéciaux d'expertises, de mesures, d'études et de réalisations

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

159 k €

-82,6 % vs N-1

Résultat net

-228 k €

+44,4 % vs 2023

Marge brute

-163 k €

Profitabilité

-143,4 %

Fonds propres

-1,1 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

159 k €

Marge brute

-163 k €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

-363 k €

Résultat d'exploitation

-375 k €

Résultat net

-228 k €

Salaires & traitements

170 k €

Charges sociales

27 k €

Achats & charges ext.

322 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

608 k €

Actif circulant

148 k €

Créances clients

14 k €

Stocks

1 k €

Trésorerie

0 €

Fonds propres

-1,1 M €

Capital social

144 k €

Dettes financières

457 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

805 k €

Dettes fiscales & sociales

12 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-143,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

-102,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-235,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,1 %

ROA

EBE / Total actif

-61,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-186,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-40,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-40,3 %

Dette nette

457 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-802 k €

BFR exploitation

-790 k €

BFR en jours de CA

-1813 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-82,6 %

Délai fournisseurs

912 jrs

Délai clients

31 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA10652,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	159 k €	-228 k €	608 k €	Social
2023· 31 décembre 2023	915 k €	-411 k €	1,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,0 M €	-576 k €	1,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,0 M €	3 k €	2,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,1 M €	-1 k €	2,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,2 M €	-30 k €	2,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,4 M €	-35 k €	2,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,1 M €	-5 k €	2,5 M €	Social

Dirigeants

CEDRIC MOSCATELLI

Liquidateur· Né en novembre 1970

Identité

SIREN341074599

DénominationO'CAN

Sigle—

Date de création4 mai 1987

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège84 TRA DU PRAGELINET

Activité

Code NAF/APE42.91Z

ActivitéConstruction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège42

Juridique

SIREN341 074 599

SIRET (siège)341 074 599 00042

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social144 000 €

RCSRCS 341 074 599

TVA intracommunautaireFR06341074599

Code NAF/APE42.91Z — Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Inscription RNE4 mai 1987

Effectif10 – 19 salariés