FREGATE
NessRank Score
35/100
0100
Renta.33
Solva.30
Liquid.36
Dynam.—
Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN341 118 321
SIRET (siège)341 118 321 00072
RCSRCS 341 118 321
TVA intracommunautaireFR28341118321
Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées
Capital social38 844 €
Création15 février 1991
Effectif112 salariés (2022)
Adresse du siège559 RTE DE BANDOL
Activité principaleHôtels et hébergement similaire
Objet socialAcquisition et exploitation de fonds de commerce d'hôtellerie, de résidence de tourisme et restauration.
Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI
Chiffre d'affaires
9,3 M €
Résultat net
-309 k €
+33,3 % vs 2021Marge brute
5,3 M €
Profitabilité
-3,3 %
Fonds propres
4,6 M €
EBE
349 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
9,3 M €Marge brute
5,3 M €EBE
349 k €EBITDA (additif)
349 k €EBITDA (soustractif)
991 k €Résultat d'exploitation
-711 k €Résultat net
-309 k €Salaires & traitements
3,1 M €Charges sociales
882 k €Achats & charges ext.
4,1 M €Impôts & taxes
348 k €Bilan
Total actif
37,1 M €Actif circulant
2,1 M €Créances clients
430 k €Stocks
110 k €Trésorerie
1,0 M €Fonds propres
4,6 M €Capital social
39 k €Dettes financières
6,2 M €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
953 k €Dettes fiscales & sociales
882 k €Autres dettes exploitation
843 €Rentabilité
Marge nette
-3,3 %Résultat net / CA
Marge brute
56,5 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
3,7 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
-7,6 %Rés. exploitation / CA
ROE
-6,8 %Résultat net / Fonds propres
ROA
-1,9 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
380 k €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
12,3 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
135,5 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
113,3 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
5,2 M €BFR
-1,3 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
-413 k €BFR en jours de CA
-50 jrsDélai fournisseurs
86 jrsDélai clients
17 jrsRessources humaines
Salariés112
CA / salarié83 k €
Salaire moy. brut / mois2 k €
Masse sal. / CA3271,0 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9,3 M € | -309 k € | 37,1 M € |
| 2021 | 0 € | -464 k € | 7,8 M € |
| 2020 | 17 k € | 6,6 M € | 7,8 M € |
| 2019 | — | 54 k € | 9,1 M € |
| 2018 | 12 k € | -127 k € | 9,3 M € |
| 2017 | 12 k € | -1,4 M € | 9,1 M € |
| 2016 | 284 k € | 491 k € | 10,3 M € |
| 2015 | 85 k € | -2,0 M € | 13,5 M € |
Dirigeants
SW
STEPHANIE WLOCK
Président du directoire· Né en avril 1974
AB
Anne-Cécile BUTEAULT
Membre du conseil de surveillance· Né en avril 1970
SD
SEBASTIEN DEBARD
Membre du directoire· Né en juillet 1975
MF
MAURITIA, HELENE, BRUNE, MARIE FOUJOLS
Président du conseil de surveillance· Né en mai 1982
JM
Jimmy, Anthony MARTINEAU
Membre du directoire· Né en décembre 1989
Identité
SIREN341118321
DénominationFREGATE
Sigle—
Date de création15 février 1991
Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées
État administratifActive
Adresse du siège559 RTE DE BANDOL
Activité
Code NAF/APE55.10Z
ActivitéHôtels et hébergement similaire
Effectif112 salariés (2022)
Caractère employeur—
NIC siège00072
Juridique
SIREN341 118 321
SIRET (siège)341 118 321 00072
Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées
Capital social38 844 €
RCSRCS 341 118 321
TVA intracommunautaireFR28341118321
Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire
Inscription RNE15 février 1991
Effectif112 salariés (2022)