TERALI PRODUCTS

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Solva.26

Liquid.57

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN341 139 400

SIRET (siège)341 139 400 00046

RCSRCS 341 139 400

TVA intracommunautaireFR21341139400

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social24 796 €

Création1 mai 1987

EffectifNN

Activité principaleFabrication de préparations pharmaceutiques

Social · Clôturé le 30 juin 2015 · Source INPI

Chiffre d'affaires

663 k €

Résultat net

30 k €

Marge brute

252 k €

Profitabilité

4,5 %

Fonds propres

286 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

663 k €

Marge brute

252 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

-45 k €

Résultat d'exploitation

-25 k €

Résultat net

30 k €

Salaires & traitements

208 k €

Charges sociales

83 k €

Achats & charges ext.

411 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

2,5 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

264 k €

Stocks

304 k €

Trésorerie

587 k €

Fonds propres

286 k €

Capital social

25 k €

Dettes financières

584 k €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

393 k €

Dettes fiscales & sociales

65 k €

Autres dettes exploitation

232 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,5 %

ROA

EBE / Total actif

-1,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

58 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

203,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1,1 %

Dette nette

-3 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

109 k €

BFR exploitation

174 k €

BFR en jours de CA

59 jrs

Délai fournisseurs

349 jrs

Délai clients

143 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3142,0 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2015· 30 juin 2015	663 k €	30 k €	2,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN341139400

DénominationTERALI PRODUCTS

Sigle—

Date de création1 mai 1987

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE21.20Z

ActivitéFabrication de préparations pharmaceutiques

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège46

Juridique

SIREN341 139 400

SIRET (siège)341 139 400 00046

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social24 796 €

RCSRCS 341 139 400

TVA intracommunautaireFR21341139400

Code NAF/APE21.20Z — Fabrication de préparations pharmaceutiques

Inscription RNE1 mai 1987

EffectifNon renseigné