STE THERMALE D USSAT

NessRank Score

48/100

0100

Renta.19

Solva.72

Liquid.24

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.19

Solva.72

Liquid.24

Dynam.77

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN341 216 950

SIRET (siège)341 216 950 00012

RCSRCS 341 216 950

TVA intracommunautaireFR65341216950

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social17 513 €

Création1 mai 1987

Effectif03

Activité principaleEntretien corporel

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,8 M €

+20,3 % vs N-1

Résultat net

-112 k €

+28,4 % vs 2022

Marge brute

1,0 M €

Profitabilité

-6,3 %

Fonds propres

-93 k €

EBE

140 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Marge brute

1,0 M €

EBE

140 €

EBITDA (additif)

140 €

EBITDA (soustractif)

-179 k €

Résultat d'exploitation

-142 k €

Résultat net

-112 k €

Salaires & traitements

882 k €

Charges sociales

271 k €

Achats & charges ext.

756 k €

Impôts & taxes

62 k €

Bilan

Total actif

996 k €

Actif circulant

303 k €

Créances clients

64 k €

Stocks

17 k €

Trésorerie

20 k €

Fonds propres

-93 k €

Capital social

18 k €

Dettes financières

500 k €

Dettes court terme

497 k €

Dettes fournisseurs

240 k €

Dettes fiscales & sociales

60 k €

Autres dettes exploitation

20 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-6,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

120,4 %

ROA

EBE / Total actif

-14,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-9,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-537,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-516,0 %

Dette nette

480 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-219 k €

BFR exploitation

-159 k €

BFR en jours de CA

-44 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

20,3 %

Délai fournisseurs

116 jrs

Délai clients

13 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4922,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,8 M €	-112 k €	996 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,5 M €	-157 k €	1,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	18 k €	1,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	745 k €	-200 k €	1,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,7 M €	2 k €	1,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,6 M €	20 k €	1,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,6 M €	14 k €	1,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,7 M €	45 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

BRUNO VILA

—

Identité

SIREN341216950

DénominationSTE THERMALE D USSAT

Sigle—

Date de création1 mai 1987

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE96.04Z

ActivitéEntretien corporel

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN341 216 950

SIRET (siège)341 216 950 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social17 513 €

RCSRCS 341 216 950

TVA intracommunautaireFR65341216950

Code NAF/APE96.04Z — Entretien corporel

Inscription RNE1 mai 1987

Effectif6 – 9 salariés