BOREALES

NessRank Score

64/100

0100

Renta.82

Solva.32

Liquid.23

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.82

Solva.32

Liquid.23

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN341 370 120

SIRET (siège)341 370 120 00055

RCSRCS 341 370 120

TVA intracommunautaireFR86341370120

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social45 735 €

Création30 avril 1987

Effectif01

Adresse du siège4 AV DU GENERAL LECLERC

Activité principaleProduction de films et de programmes pour la télévision

Objet socialLa production et la commercialisation de tous produits audiovisuels et notamment publicitaires.

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,4 M €

+1559,1 % vs N-1

Résultat net

307 k €

+1549,7 % vs 2021

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

12,9 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,4 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

-210 k €

Résultat net

307 k €

Salaires & traitements

404 k €

Charges sociales

118 k €

Achats & charges ext.

481 k €

Impôts & taxes

17 k €

Bilan

Total actif

36,2 M €

Actif circulant

945 k €

Créances clients

155 k €

Stocks

4 k €

Trésorerie

382 k €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

46 k €

Dettes financières

549 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

50 k €

Dettes fiscales & sociales

132 k €

Autres dettes exploitation

679 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

79,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,9 %

ROA

EBE / Total actif

-0,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

7,6 %

Dette nette

168 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-24 k €

BFR exploitation

109 k €

BFR en jours de CA

-4 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1559,1 %

Délai fournisseurs

38 jrs

Délai clients

23 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1696,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	2,4 M €	307 k €	36,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	143 k €	-21 k €	37,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	232 k €	125 k €	35,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	734 k €	-212 k €	31,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,3 M €	-156 k €	33,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,4 M €	576 k €	33,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,7 M €	244 k €	29,9 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,7 M €	431 k €	29,5 M €	Social

Dirigeants

FREDERIC FOUGEA

Gérant· Né en mars 1961

Identité

SIREN341370120

DénominationBOREALES

Sigle—

Date de création30 avril 1987

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège4 AV DU GENERAL LECLERC

Activité

Code NAF/APE59.11A

ActivitéProduction de films et de programmes pour la télévision

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège55

Juridique

SIREN341 370 120

SIRET (siège)341 370 120 00055

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social45 735 €

RCSRCS 341 370 120

TVA intracommunautaireFR86341370120

Code NAF/APE59.11A — Production de films et de programmes pour la télévision

Inscription RNE30 avril 1987

Effectif1 – 2 salariés