BOREALES

NessRank Score

64/100

0100

Renta.82

Solva.32

Liquid.23

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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NessRank Score

64/100

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Renta.82

Solva.32

Liquid.23

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN341 370 120

SIRET (siège)341 370 120 00055

RCSRCS 341 370 120

TVA intracommunautaireFR86341370120

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social45 735 €

Création30 avril 1987

Effectif01

Activité principaleProduction de films et de programmes pour la télévision

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,4 M €

+1559,1 % vs N-1

Résultat net

307 k €

+1549,7 % vs 2021

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

12,9 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,4 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

-210 k €

Résultat net

307 k €

Salaires & traitements

404 k €

Charges sociales

118 k €

Achats & charges ext.

481 k €

Impôts & taxes

17 k €

Bilan

Total actif

36,2 M €

Actif circulant

945 k €

Créances clients

155 k €

Stocks

4 k €

Trésorerie

382 k €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

46 k €

Dettes financières

549 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

50 k €

Dettes fiscales & sociales

132 k €

Autres dettes exploitation

679 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

79,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,9 %

ROA

EBE / Total actif

-0,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

7,6 %

Dette nette

168 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-24 k €

BFR exploitation

109 k €

BFR en jours de CA

-4 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1559,1 %

Délai fournisseurs

38 jrs

Délai clients

23 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1696,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	2,4 M €	307 k €	36,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	143 k €	-21 k €	37,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	232 k €	125 k €	35,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	734 k €	-212 k €	31,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,3 M €	-156 k €	33,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,4 M €	576 k €	33,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,7 M €	244 k €	29,9 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	2,7 M €	431 k €	29,5 M €	Social

Dirigeants

FREDERIC FOUGEA

—

Identité

SIREN341370120

DénominationBOREALES

Sigle—

Date de création30 avril 1987

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE59.11A

ActivitéProduction de films et de programmes pour la télévision

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège55

Juridique

SIREN341 370 120

SIRET (siège)341 370 120 00055

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social45 735 €

RCSRCS 341 370 120

TVA intracommunautaireFR86341370120

Code NAF/APE59.11A — Production de films et de programmes pour la télévision

Inscription RNE30 avril 1987

Effectif1 – 2 salariés