OPALIN

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Liquid.44

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN341 500 825

SIRET (siège)341 500 825 00029

RCSRCS 341 500 825

TVA intracommunautaireFR30341500825

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

Capital social2 079 084 €

Création19 juin 1987

Effectif12

Activité principalePréparation de fibres textiles et filature

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

22,4 M €

-8,0 % vs N-1

Résultat net

1,6 M €

+251,3 % vs 2023

Marge brute

7,1 M €

Profitabilité

7,3 %

Fonds propres

8,3 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

22,4 M €

Marge brute

7,1 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

5,1 M €

Résultat d'exploitation

1,2 M €

Résultat net

1,6 M €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

481 k €

Achats & charges ext.

15,3 M €

Impôts & taxes

371 €

Bilan

Total actif

34,8 M €

Actif circulant

18,8 M €

Créances clients

4,8 M €

Stocks

2,5 M €

Trésorerie

7,4 M €

Fonds propres

8,3 M €

Capital social

2,1 M €

Dettes financières

9,6 M €

Dettes court terme

11,7 M €

Dettes fournisseurs

162 k €

Dettes fiscales & sociales

329 k €

Autres dettes exploitation

100 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

31,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,9 %

ROA

EBE / Total actif

3,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

28,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

116,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

26,9 %

Dette nette

2,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

6,7 M €

BFR exploitation

7,2 M €

BFR en jours de CA

108 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-8,0 %

Délai fournisseurs

4 jrs

Délai clients

78 jrs

Ressources humaines

Salariés45

CA / salarié498 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA688,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	22,4 M €	1,6 M €	34,8 M €	Social
2023· 31 août 2023	24,4 M €	467 k €	31,2 M €	Social
2022· 31 août 2022	1,4 M €	13 k €	24,6 M €	Social
2021· 31 août 2021	886 k €	69 k €	22,1 M €	Social
2020· 31 août 2020	12,3 M €	24 k €	20,8 M €	Social
2019· 31 août 2019	1,0 M €	355 k €	25,1 M €	Social
2018· 31 août 2018	720 k €	-167 k €	18,5 M €	Social
2017· 31 août 2017	696 k €	24 k €	17,3 M €	Social
2016· 31 août 2016	735 k €	3 k €	17,2 M €	Social