CEG

NessRank Score

60/100

0100

Renta.92

Solva.44

Liquid.32

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

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0100

Renta.92

Solva.44

Liquid.32

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN341 866 580

SIRET (siège)341 866 580 00010

RCSRCS 341 866 580

TVA intracommunautaireFR31341866580

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social540 000 €

Création2 juillet 1987

Effectif12

Activité principaleCaptage, traitement et distribution d'eau

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,3 M €

-0,1 % vs N-1

Résultat net

1,4 M €

+46,8 % vs 2022

Marge brute

4,4 M €

Profitabilité

19,4 %

Fonds propres

3,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,3 M €

Marge brute

4,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

2,7 M €

Résultat d'exploitation

1,9 M €

Résultat net

1,4 M €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

497 k €

Achats & charges ext.

2,9 M €

Impôts & taxes

63 k €

Bilan

Total actif

26,3 M €

Actif circulant

14,0 M €

Créances clients

10,7 M €

Stocks

346 k €

Trésorerie

1,7 M €

Fonds propres

3,7 M €

Capital social

540 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

10,8 M €

Dettes fournisseurs

1,0 M €

Dettes fiscales & sociales

8,0 M €

Autres dettes exploitation

127 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

19,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

25,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

37,9 %

ROA

EBE / Total actif

7,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

15,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

35,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-10,5 %

Dette nette

-390 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,9 M €

BFR exploitation

10,0 M €

BFR en jours de CA

92 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,1 %

Délai fournisseurs

129 jrs

Délai clients

529 jrs

Ressources humaines

Salariés26

CA / salarié280 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA1559,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	7,3 M €	1,4 M €	26,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,3 M €	961 k €	23,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	6,8 M €	1,1 M €	24,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,7 M €	1,1 M €	22,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,5 M €	836 k €	22,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,8 M €	451 k €	21,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,7 M €	420 k €	18,7 M €	Social

Dirigeants

GERARD ANREP

—

ANTONIO, ALFONSO GAVIRA SANCHEZ

—

Identité

SIREN341866580

DénominationCEG

Sigle—

Date de création2 juillet 1987

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE36.00Z

ActivitéCaptage, traitement et distribution d'eau

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN341 866 580

SIRET (siège)341 866 580 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social540 000 €

RCSRCS 341 866 580

TVA intracommunautaireFR31341866580

Code NAF/APE36.00Z — Captage, traitement et distribution d'eau

Inscription RNE2 juillet 1987

Effectif20 – 49 salariés