CAIR LGL

NessRank Score

50/100

0100

Renta.28

Solva.37

Liquid.48

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN342 014 990

SIRET (siège)342 014 990 00085

RCSRCS 342 014 990

TVA intracommunautaireFR31342014990

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social11 116 980 €

Création7 août 1987

Effectif21

Activité principaleFabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

24,9 M €

+5,3 % vs N-1

Résultat net

519 k €

-65,6 % vs 2022

Marge brute

-12,2 M €

Profitabilité

2,1 %

Fonds propres

18,4 M €

EBE

179 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

24,9 M €

Marge brute

-12,2 M €

EBE

179 k €

EBITDA (additif)

179 k €

EBITDA (soustractif)

-16,7 M €

Résultat d'exploitation

-512 k €

Résultat net

519 k €

Salaires & traitements

3,1 M €

Charges sociales

1,2 M €

Achats & charges ext.

37,1 M €

Impôts & taxes

118 k €

Bilan

Total actif

76,2 M €

Actif circulant

39,8 M €

Créances clients

12,6 M €

Stocks

4,7 M €

Trésorerie

2,7 M €

Fonds propres

18,4 M €

Capital social

11,1 M €

Dettes financières

5,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

18,4 M €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

473 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-49,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,8 %

ROA

EBE / Total actif

-0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-89,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

29,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

14,5 %

Dette nette

2,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,1 M €

BFR exploitation

-1,1 M €

BFR en jours de CA

-45 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,3 %

Délai fournisseurs

181 jrs

Délai clients

182 jrs

Ressources humaines

Salariés80

CA / salarié311 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1249,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	24,9 M €	519 k €	76,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	23,6 M €	1,5 M €	69,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	22,0 M €	1,4 M €	65,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	21,1 M €	-1,1 M €	61,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	20,7 M €	-479 k €	59,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	20,4 M €	-167 k €	60,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	18,9 M €	2,7 M €	59,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	18,0 M €	-885 k €	52,6 M €	Social