FINANCIERE TEYCHENE

NessRank Score

73/100

0100

Renta.47

Solva.65

Liquid.85

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

73/100

0100

Renta.47

Solva.65

Liquid.85

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN342 225 620

SIRET (siège)342 225 620 00018

RCSRCS 342 225 620

TVA intracommunautaireFR63342225620

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social544 160 €

Création27 mai 1987

Effectif11

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+6,1 % vs N-1

Résultat net

3,0 M €

-85,6 % vs 2023

Marge brute

-271 k €

Profitabilité

258,1 %

Fonds propres

76,6 M €

EBE

10,9 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

-271 k €

EBE

10,9 M €

EBITDA (additif)

10,9 M €

EBITDA (soustractif)

-2,7 M €

Résultat d'exploitation

-2,7 M €

Résultat net

3,0 M €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

653 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

91 k €

Bilan

Total actif

106,8 M €

Actif circulant

77,1 M €

Créances clients

65 k €

Stocks

—

Trésorerie

12,8 M €

Fonds propres

76,6 M €

Capital social

544 k €

Dettes financières

2,9 M €

Dettes court terme

28,2 M €

Dettes fournisseurs

246 k €

Dettes fiscales & sociales

581 k €

Autres dettes exploitation

25,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

258,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-23,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

918,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-231,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,0 %

ROA

EBE / Total actif

-2,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

71,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-12,9 %

Dette nette

-9,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-26,6 M €

BFR exploitation

-181 k €

BFR en jours de CA

-8114 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,1 %

Délai fournisseurs

62 jrs

Délai clients

20 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA13919,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,2 M €	3,0 M €	106,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	21,2 M €	124,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,1 M €	76,8 M €	126,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	-8,9 M €	120,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,1 M €	-2,5 M €	113,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	2,5 M €	109,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,2 M €	2,2 M €	105,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,2 M €	1,0 M €	106,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,0 M €	2,8 M €	102,0 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE ROUGIER

GERARD TEYCHENE

Identité

SIREN342225620

DénominationFINANCIERE TEYCHENE

Sigle—

Date de création27 mai 1987

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN342 225 620

SIRET (siège)342 225 620 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social544 160 €

RCSRCS 342 225 620

TVA intracommunautaireFR63342225620

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE27 mai 1987

Effectif10 – 19 salariés