FINANCIERE TEYCHENE

NessRank Score

73/100

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Renta.47

Solva.65

Liquid.85

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.47

Solva.65

Liquid.85

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN342 225 620

SIRET (siège)342 225 620 00018

RCSRCS 342 225 620

TVA intracommunautaireFR63342225620

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social544 160 €

Création27 mai 1987

Effectif11

Adresse du siège129 RTE D'ALBI

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialGestion de sociétés de parts sociales, d'actions de titres de participation, fourniture de toutes garanties pour les filiales et sociétés dans lesquelles elle détient une participation.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+6,1 % vs N-1

Résultat net

3,0 M €

-85,6 % vs 2023

Marge brute

-271 k €

Profitabilité

258,1 %

Fonds propres

76,6 M €

EBE

10,9 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

-271 k €

EBE

10,9 M €

EBITDA (additif)

10,9 M €

EBITDA (soustractif)

-2,7 M €

Résultat d'exploitation

-2,7 M €

Résultat net

3,0 M €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

653 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

91 k €

Bilan

Total actif

106,8 M €

Actif circulant

77,1 M €

Créances clients

65 k €

Stocks

—

Trésorerie

12,8 M €

Fonds propres

76,6 M €

Capital social

544 k €

Dettes financières

2,9 M €

Dettes court terme

28,2 M €

Dettes fournisseurs

246 k €

Dettes fiscales & sociales

581 k €

Autres dettes exploitation

25,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

258,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-23,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

918,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-231,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,0 %

ROA

EBE / Total actif

-2,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

71,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-12,9 %

Dette nette

-9,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-26,6 M €

BFR exploitation

-181 k €

BFR en jours de CA

-8114 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,1 %

Délai fournisseurs

62 jrs

Délai clients

20 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA13919,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,2 M €	3,0 M €	106,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,1 M €	21,2 M €	124,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,1 M €	76,8 M €	126,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	-8,9 M €	120,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,1 M €	-2,5 M €	113,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,3 M €	2,5 M €	109,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,2 M €	2,2 M €	105,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,2 M €	1,0 M €	106,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,0 M €	2,8 M €	102,0 M €	Social

Dirigeants

GERARD TEYCHENE

Président· Né en mai 1948

PHILIPPE ROUGIER

Commissaire aux comptes suppléant

Identité

SIREN342225620

DénominationFINANCIERE TEYCHENE

Sigle—

Date de création27 mai 1987

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège129 RTE D'ALBI

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN342 225 620

SIRET (siège)342 225 620 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social544 160 €

RCSRCS 342 225 620

TVA intracommunautaireFR63342225620

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE27 mai 1987

Effectif10 – 19 salariés