EPSILON COMPOSITE

NessRank Score

53/100

0100

Renta.41

Solva.26

Liquid.34

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN342 320 272

SIRET (siège)342 320 272 00012

RCSRCS 342 320 272

TVA intracommunautaireFR03342320272

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 319 960 €

Création1 octobre 1987

Effectif22

Activité principaleFabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,8 M €

+38,8 % vs N-1

Résultat net

958 k €

-45,4 % vs 2021

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

8,9 %

Fonds propres

15,6 M €

EBE

166 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,8 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

166 k €

EBITDA (additif)

166 k €

EBITDA (soustractif)

-7,6 M €

Résultat d'exploitation

-181 k €

Résultat net

958 k €

Salaires & traitements

6,5 M €

Charges sociales

2,6 M €

Achats & charges ext.

8,9 M €

Impôts & taxes

457 k €

Bilan

Total actif

62,6 M €

Actif circulant

22,3 M €

Créances clients

2,8 M €

Stocks

4,2 M €

Trésorerie

7,3 M €

Fonds propres

15,6 M €

Capital social

3,3 M €

Dettes financières

13,4 M €

Dettes court terme

10,1 M €

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

17,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,1 %

ROA

EBE / Total actif

-0,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-43,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

85,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

38,5 %

Dette nette

6,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,6 M €

BFR exploitation

5,1 M €

BFR en jours de CA

119 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

38,8 %

Délai fournisseurs

78 jrs

Délai clients

95 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5995,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	10,8 M €	958 k €	62,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,8 M €	1,8 M €	61,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,4 M €	-2,1 M €	58,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,9 M €	85 k €	46,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,6 M €	195 k €	45,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,5 M €	214 k €	42,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,2 M €	1,2 M €	35,6 M €	Social