AUBRY GASPARD

NessRank Score

58/100

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Renta.71

Solva.48

Liquid.19

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN342 559 200

SIRET (siège)342 559 200 00031

RCSRCS 342 559 200

TVA intracommunautaireFR54342559200

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 042 900 €

Création1 octobre 1987

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,4 M €

+7,9 % vs N-1

Résultat net

274 k €

+164,7 % vs 2020

Marge brute

4,1 M €

Profitabilité

3,3 %

Fonds propres

8,1 M €

EBE

25 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,4 M €

Marge brute

4,1 M €

EBE

25 k €

EBITDA (additif)

25 k €

EBITDA (soustractif)

2,6 M €

Résultat d'exploitation

330 k €

Résultat net

274 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

308 k €

Achats & charges ext.

4,3 M €

Impôts & taxes

108 k €

Bilan

Total actif

15,0 M €

Actif circulant

9,6 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

5,7 M €

Trésorerie

940 k €

Fonds propres

8,1 M €

Capital social

3,0 M €

Dettes financières

2,3 M €

Dettes court terme

1,5 M €

Dettes fournisseurs

624 k €

Dettes fiscales & sociales

279 k €

Autres dettes exploitation

177 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,4 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

18,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

53,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

29,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

17,4 %

Dette nette

1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

6,2 M €

BFR exploitation

6,7 M €

BFR en jours de CA

267 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,9 %

Délai fournisseurs

53 jrs

Délai clients

70 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1257,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	8,4 M €	274 k €	15,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,8 M €	104 k €	15,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,8 M €	59 k €	14,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,3 M €	113 k €	13,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,2 M €	300 k €	13,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,0 M €	41 k €	13,3 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	8,2 M €	110 k €	12,7 M €	Social