HELFRICH FARRJOP

NessRank Score

58/100

0100

Renta.52

Solva.32

Liquid.56

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.32

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN342 690 344

SIRET (siège)342 690 344 00029

RCSRCS 342 690 344

TVA intracommunautaireFR54342690344

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 300 000 €

Création13 octobre 1987

Effectif31

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

63,3 M €

+11,4 % vs N-1

Résultat net

537 k €

+84,0 % vs 2022

Marge brute

24,8 M €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

4,2 M €

EBE

1,0 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

63,3 M €

Marge brute

24,8 M €

EBE

1,0 M €

EBITDA (additif)

1,0 M €

EBITDA (soustractif)

12,8 M €

Résultat d'exploitation

688 k €

Résultat net

537 k €

Salaires & traitements

8,2 M €

Charges sociales

3,0 M €

Achats & charges ext.

38,5 M €

Impôts & taxes

900 k €

Bilan

Total actif

77,2 M €

Actif circulant

57,3 M €

Créances clients

3,6 M €

Stocks

10,2 M €

Trésorerie

2,4 M €

Fonds propres

4,2 M €

Capital social

2,3 M €

Dettes financières

2,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

9,9 M €

Dettes fiscales & sociales

5,1 M €

Autres dettes exploitation

47,9 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

39,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,9 %

ROA

EBE / Total actif

0,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

80,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

48,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-8,5 %

Dette nette

-355 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-49,1 M €

BFR exploitation

4,0 M €

BFR en jours de CA

-279 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,4 %

Délai fournisseurs

94 jrs

Délai clients

20 jrs

Ressources humaines

Salariés238

CA / salarié266 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1297,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	63,3 M €	537 k €	77,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	56,9 M €	292 k €	76,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	46,5 M €	391 k €	75,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	39,1 M €	289 k €	76,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	37,5 M €	114 k €	61,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	35,4 M €	361 k €	55,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	32,7 M €	113 k €	46,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	31,5 M €	132 k €	41,8 M €	Social