DELTA EXPLOITATION

NessRank Score

54/100

0100

Renta.47

Solva.38

Liquid.49

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.47

Solva.38

Liquid.49

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN342 925 724

SIRET (siège)342 925 724 00029

RCSRCS 342 925 724

TVA intracommunautaireFR34342925724

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 septembre 1987

Effectif9 salariés (2016)

Adresse du siège85 RTE DE PROVINS

Activité principaleProjection de films cinématographiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

+6,0 % vs N-1

Résultat net

5 k €

+144,2 % vs 2015

Marge brute

464 k €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

196 k €

EBE

15 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

464 k €

EBE

15 k €

EBITDA (additif)

15 k €

EBITDA (soustractif)

-19 k €

Résultat d'exploitation

9 k €

Résultat net

5 k €

Salaires & traitements

272 k €

Charges sociales

93 k €

Achats & charges ext.

682 k €

Impôts & taxes

118 k €

Bilan

Total actif

1,4 M €

Actif circulant

221 k €

Créances clients

28 k €

Stocks

2 k €

Trésorerie

65 k €

Fonds propres

196 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

57 k €

Dettes court terme

507 k €

Dettes fournisseurs

394 k €

Dettes fiscales & sociales

61 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-96 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

29,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,0 %

Dette nette

-8 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-424 k €

BFR exploitation

-363 k €

BFR en jours de CA

-133 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,0 %

Délai fournisseurs

211 jrs

Délai clients

9 jrs

Ressources humaines

Salariés9

CA / salarié127 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2372,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	1,1 M €	5 k €	1,4 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,1 M €	2 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

PASCAL LAUNOIS

Président· Né en juin 1958

DIDIER BUTEL

Commissaire aux comptes titulaire· Né en mai 1960

GILBERT LEFEUVRE

Commissaire aux comptes suppléant· Né en juin 1932

Identité

SIREN342925724

DénominationDELTA EXPLOITATION

Sigle—

Date de création1 septembre 1987

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège85 RTE DE PROVINS

Activité

Code NAF/APE59.14Z

ActivitéProjection de films cinématographiques

Effectif9 salariés (2016)

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN342 925 724

SIRET (siège)342 925 724 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 342 925 724

TVA intracommunautaireFR34342925724

Code NAF/APE59.14Z — Projection de films cinématographiques

Inscription RNE1 septembre 1987

Effectif9 salariés (2016)