RIBER

NessRank Score

81/100

0100

Renta.75

Solva.67

Liquid.92

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

81/100

0100

Renta.75

Solva.67

Liquid.92

Dynam.57

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN343 006 151

SIRET (siège)343 006 151 00033

RCSRCS 343 006 151

TVA intracommunautaireFR76343006151

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social3 400 000 €

Création23 novembre 1987

Effectif22

Activité principaleFabrication d'autres machines spécialisées

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,5 M €

+64,9 % vs N-1

Résultat net

211 k €

+139,2 % vs 2022

Marge brute

-8,3 M €

Profitabilité

3,8 %

Fonds propres

17,2 M €

EBE

691 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,5 M €

Marge brute

-8,3 M €

EBE

691 k €

EBITDA (additif)

691 k €

EBITDA (soustractif)

-18,4 M €

Résultat d'exploitation

-167 k €

Résultat net

211 k €

Salaires & traitements

6,9 M €

Charges sociales

2,7 M €

Achats & charges ext.

13,8 M €

Impôts & taxes

443 k €

Bilan

Total actif

67,8 M €

Actif circulant

44,8 M €

Créances clients

11,7 M €

Stocks

22,0 M €

Trésorerie

8,8 M €

Fonds propres

17,2 M €

Capital social

3,4 M €

Dettes financières

5 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

673 k €

Dettes fiscales & sociales

2,2 M €

Autres dettes exploitation

1,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-151,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

12,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,2 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-70,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-51,1 %

Dette nette

-8,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

29,7 M €

BFR exploitation

33,0 M €

BFR en jours de CA

1948 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

64,9 %

Délai fournisseurs

18 jrs

Délai clients

765 jrs

Ressources humaines

Salariés103

CA / salarié53 k €

Salaire moy. brut / mois6 k €

Masse sal. / CA12524,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,5 M €	211 k €	67,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,3 M €	-539 k €	67,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,5 M €	958 k €	61,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,6 M €	-18 k €	58,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,5 M €	517 k €	57,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,7 M €	983 k €	57,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,7 M €	4,2 M €	57,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	513 k €	467 k €	45,2 M €	Social