LES TERROIRS D'OCCITANIE

NessRank Score

52/100

0100

Renta.64

Solva.16

Liquid.51

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.64

Solva.16

Liquid.51

Dynam.53

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN343 036 208

SIRET (siège)343 036 208 00027

RCSRCS 343 036 208

TVA intracommunautaireFR37343036208

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création1 septembre 1987

Effectif01

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

+1,1 % vs N-1

Résultat net

7 k €

+122,3 % vs 2022

Marge brute

950 k €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

151 k €

EBE

126 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

950 k €

EBE

126 €

EBITDA (additif)

126 €

EBITDA (soustractif)

764 k €

Résultat d'exploitation

33 k €

Résultat net

7 k €

Salaires & traitements

121 k €

Charges sociales

52 k €

Achats & charges ext.

905 k €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

1,0 M €

Créances clients

446 k €

Stocks

370 k €

Trésorerie

82 k €

Fonds propres

151 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

220 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

979 k €

Dettes fiscales & sociales

39 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,7 %

ROA

EBE / Total actif

2,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

145,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

91,7 %

Dette nette

139 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-202 k €

BFR exploitation

-163 k €

BFR en jours de CA

-39 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,1 %

Délai fournisseurs

395 jrs

Délai clients

87 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA654,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,9 M €	7 k €	1,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,8 M €	-32 k €	1,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,0 M €	13 k €	1,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,8 M €	911 €	2,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,2 M €	2 k €	2,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,5 M €	5 k €	1,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,7 M €	2 k €	1,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,3 M €	514 €	1,4 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN343036208

DénominationLES TERROIRS D'OCCITANIE

Sigle—

Date de création1 septembre 1987

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN343 036 208

SIRET (siège)343 036 208 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 343 036 208

TVA intracommunautaireFR37343036208

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE1 septembre 1987

Effectif1 – 2 salariés