AUBERGE DE CASSAGNE

NessRank Score

59/100

0100

Renta.54

Solva.65

Liquid.44

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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59/100

0100

Renta.54

Solva.65

Liquid.44

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN343 038 113

SIRET (siège)343 038 113 00027

RCSRCS 343 038 113

TVA intracommunautaireFR29343038113

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social228 000 €

Création16 novembre 1987

Effectif21

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,0 M €

-3,4 % vs N-1

Résultat net

299 k €

-25,4 % vs 2023

Marge brute

3,6 M €

Profitabilité

5,0 %

Fonds propres

3,3 M €

EBE

61 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,0 M €

Marge brute

3,6 M €

EBE

61 k €

EBITDA (additif)

61 k €

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

305 k €

Résultat net

299 k €

Salaires & traitements

2,0 M €

Charges sociales

345 k €

Achats & charges ext.

2,4 M €

Impôts & taxes

97 k €

Bilan

Total actif

10,9 M €

Actif circulant

3,5 M €

Créances clients

384 k €

Stocks

401 k €

Trésorerie

2,6 M €

Fonds propres

3,3 M €

Capital social

228 k €

Dettes financières

692 k €

Dettes court terme

906 k €

Dettes fournisseurs

268 k €

Dettes fiscales & sociales

376 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,1 %

ROA

EBE / Total actif

2,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

21,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-59,1 %

Dette nette

-1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

140 k €

BFR exploitation

518 k €

BFR en jours de CA

8 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,4 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

23 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3255,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	6,0 M €	299 k €	10,9 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	6,2 M €	401 k €	11,3 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	6,0 M €	132 k €	10,5 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	4,5 M €	433 k €	10,1 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	3,9 M €	-65 k €	9,8 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	5,1 M €	85 k €	8,2 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	5,1 M €	160 k €	7,9 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	4,8 M €	84 k €	7,7 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	4,9 M €	25 k €	7,4 M €	Social

Dirigeants

FRANCOISE BERNARD

PHILIPPE BOUCHER

JEAN-MICHEL GALLON

Identité

SIREN343038113

DénominationAUBERGE DE CASSAGNE

Sigle—

Date de création16 novembre 1987

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN343 038 113

SIRET (siège)343 038 113 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social228 000 €

RCSRCS 343 038 113

TVA intracommunautaireFR29343038113

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE16 novembre 1987

Effectif50 – 99 salariés