FILIATERRE

NessRank Score

55/100

0100

Renta.11

Solva.62

Liquid.57

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.11

Solva.62

Liquid.57

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN343 237 434

SIRET (siège)343 237 434 00026

RCSRCS 343 237 434

TVA intracommunautaireFR84343237434

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social415 000 €

Création24 décembre 1987

Effectif01

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

743 k €

+240,6 % vs N-1

Résultat net

-8,9 M €

-207,9 % vs 2022

Marge brute

170 k €

Profitabilité

-1196,8 %

Fonds propres

-359 k €

EBE

285 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

743 k €

Marge brute

170 k €

EBE

285 €

EBITDA (additif)

285 €

EBITDA (soustractif)

-63 k €

Résultat d'exploitation

-65 k €

Résultat net

-8,9 M €

Salaires & traitements

165 k €

Charges sociales

63 k €

Achats & charges ext.

573 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

3,7 M €

Actif circulant

4,6 M €

Créances clients

1,5 M €

Stocks

—

Trésorerie

234 k €

Fonds propres

-359 k €

Capital social

415 k €

Dettes financières

567 k €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

417 k €

Dettes fiscales & sociales

253 k €

Autres dettes exploitation

1,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1196,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

22,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2472,3 %

ROA

EBE / Total actif

-1,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-9,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-157,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-92,5 %

Dette nette

333 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-353 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

-171 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

240,6 %

Délai fournisseurs

266 jrs

Délai clients

724 jrs

Ressources humaines

Salariés2

CA / salarié371 k €

Salaire moy. brut / mois7 k €

Masse sal. / CA2219,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	743 k €	-8,9 M €	3,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	218 k €	8,2 M €	11,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	167 k €	-169 k €	1,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	170 k €	38 k €	993 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	168 k €	32 k €	885 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	191 k €	2 k €	767 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	153 k €	36 k €	829 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	109 k €	6 k €	684 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN343237434

DénominationFILIATERRE

Sigle—

Date de création24 décembre 1987

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE71.12B

ActivitéIngénierie, études techniques

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN343 237 434

SIRET (siège)343 237 434 00026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social415 000 €

RCSRCS 343 237 434

TVA intracommunautaireFR84343237434

Code NAF/APE71.12B — Ingénierie, études techniques

Inscription RNE24 décembre 1987

Effectif1 – 2 salariés