HOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC

NessRank Score

59/100

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Renta.66

Solva.66

Liquid.44

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.66

Solva.66

Liquid.44

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN343 306 239

SIRET (siège)343 306 239 00017

RCSRCS 343 306 239

TVA intracommunautaireFR83343306239

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social11 587 336 €

Création25 novembre 1987

Effectif21

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,2 M €

-12,1 % vs N-1

Résultat net

2,3 M €

+27642,5 % vs 2023

Marge brute

4,4 M €

Profitabilité

31,3 %

Fonds propres

12,9 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,2 M €

Marge brute

4,4 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

-366 k €

Résultat net

2,3 M €

Salaires & traitements

2,3 M €

Charges sociales

754 k €

Achats & charges ext.

2,8 M €

Impôts & taxes

207 k €

Bilan

Total actif

21,3 M €

Actif circulant

8,4 M €

Créances clients

102 k €

Stocks

34 k €

Trésorerie

676 k €

Fonds propres

12,9 M €

Capital social

11,6 M €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

2,4 M €

Dettes fournisseurs

372 k €

Dettes fiscales & sociales

639 k €

Autres dettes exploitation

675 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

31,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,5 %

ROA

EBE / Total actif

-1,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

60,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

6,4 %

Dette nette

827 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,5 M €

BFR exploitation

-235 k €

BFR en jours de CA

-77 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-12,1 %

Délai fournisseurs

48 jrs

Délai clients

5 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3218,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	7,2 M €	2,3 M €	21,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	8,2 M €	-8 k €	20,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	7,7 M €	-2 k €	19,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,3 M €	-392 k €	19,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,7 M €	-809 k €	19,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,1 M €	198 k €	18,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,6 M €	-349 k €	17,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,0 M €	-490 k €	17,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,3 M €	-307 k €	18,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN343306239

DénominationHOLDING GROUPE HOTELIER SEGERIC

Sigle—

Date de création25 novembre 1987

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN343 306 239

SIRET (siège)343 306 239 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social11 587 336 €

RCSRCS 343 306 239

TVA intracommunautaireFR83343306239

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE25 novembre 1987

Effectif50 – 99 salariés