TEA FOS

NessRank Score

48/100

0100

Renta.30

Solva.20

Liquid.37

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

48/100

0100

Renta.30

Solva.20

Liquid.37

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN343 331 542

SIRET (siège)343 331 542 00039

RCSRCS 343 331 542

TVA intracommunautaireFR41343331542

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social503 217 €

Création1 janvier 1988

Effectif21

Activité principaleEntreposage et stockage non frigorifique

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

29,0 M €

+57,6 % vs N-1

Résultat net

7 k €

+103,9 % vs 2021

Marge brute

-795 k €

Profitabilité

0,0 %

Fonds propres

530 k €

EBE

585 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

29,0 M €

Marge brute

-795 k €

EBE

585 k €

EBITDA (additif)

585 k €

EBITDA (soustractif)

-2,6 M €

Résultat d'exploitation

17 k €

Résultat net

7 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

412 k €

Achats & charges ext.

29,8 M €

Impôts & taxes

120 k €

Bilan

Total actif

15,1 M €

Actif circulant

12,1 M €

Créances clients

10,6 M €

Stocks

91 k €

Trésorerie

348 k €

Fonds propres

530 k €

Capital social

503 k €

Dettes financières

590 k €

Dettes court terme

12,8 M €

Dettes fournisseurs

10,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

892 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-2,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-14,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

111,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

45,6 %

Dette nette

241 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,8 M €

BFR exploitation

646 k €

BFR en jours de CA

-23 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

57,6 %

Délai fournisseurs

122 jrs

Délai clients

131 jrs

Ressources humaines

Salariés38

CA / salarié763 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA446,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	29,0 M €	7 k €	15,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	18,4 M €	-183 k €	9,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	13,4 M €	250 k €	7,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	23,0 M €	200 k €	9,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	19,4 M €	141 k €	6,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	15,6 M €	497 k €	8,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,3 M €	1,1 M €	6,3 M €	Social