TEA FOS

NessRank Score

48/100

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Renta.30

Solva.20

Liquid.37

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.20

Liquid.37

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN343 331 542

SIRET (siège)343 331 542 00039

RCSRCS 343 331 542

TVA intracommunautaireFR41343331542

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social503 217 €

Création1 janvier 1988

Effectif63 salariés (2024)

Adresse du siègeQUAI BRULE TABAC

Activité principaleEntreposage et stockage non frigorifique

Objet socialLe stockage de véhicules automobiles Toutes opérations de manutention de véhicules, matériels, marchandises ou objets quelconques La préparation de véhicules automobiles avant leur livraison aux concessionnaires et, notamment, les opérations de déprotection et le montage d'accessoires L'achat, la vente, le louage, le garage, l'entretien et la réparation de tous véhicules et accessoires, le commerce sous toutes ses formes de voitures automobiles, neuves ou d'occasion et tous accessoires s'y rattachant Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant aux transports et camionnages, sous toutes formes, notamment en qualité de commissionnaire affrêteur et par tous moyens, ainsi que toutes opérations s'y rattachant, directement ou indirectement L'acquisition, la location comme preneur ou bailleur, l'installation, l'organisation, l'exploitation, par toutes ses formes et par tous moyens, la vente, l'échange de tous immeubles, de tous fonds de commerce, en un mot de tous biens mobiliers et immobiliers de quelque nature que ce soit, l'édification de tous bâtiments, l'amélioration, la réparation et l'aménagement de tous biens acquis ou loués en vue de toutes destinations industrielles, commerciales ou autres La participation, directe ou indirecte, dans toutes sociétés, commerces ou industries pouvant se rattacher à l'objet social, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou autrement Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus et à tous autres objets similaires ou connexes et susceptibles d'en faciliter la réalisation ou le développement

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

64,2 M €

+12,6 % vs N-1

Résultat net

2,1 M €

+381,6 % vs 2023

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

3,2 %

Fonds propres

1,8 M €

EBE

534 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

64,2 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

534 k €

EBITDA (additif)

534 k €

EBITDA (soustractif)

-1,9 M €

Résultat d'exploitation

2,3 M €

Résultat net

2,1 M €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

744 k €

Achats & charges ext.

63,1 M €

Impôts & taxes

219 k €

Bilan

Total actif

18,0 M €

Actif circulant

14,6 M €

Créances clients

11,8 M €

Stocks

103 k €

Trésorerie

6 k €

Fonds propres

1,8 M €

Capital social

503 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

13,2 M €

Dettes fournisseurs

9,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,8 M €

Autres dettes exploitation

435 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

1,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

112,3 %

ROA

EBE / Total actif

13,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-11,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

69,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

68,7 %

Dette nette

1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

213 k €

BFR exploitation

2,4 M €

BFR en jours de CA

1 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,6 %

Délai fournisseurs

55 jrs

Délai clients

66 jrs

Ressources humaines

Salariés63

CA / salarié1,0 M €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA323,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	64,2 M €	2,1 M €	18,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	57,0 M €	-731 k €	20,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	29,0 M €	7 k €	15,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	18,4 M €	-183 k €	9,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	13,4 M €	250 k €	7,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	23,0 M €	200 k €	9,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	19,4 M €	141 k €	6,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	15,6 M €	497 k €	8,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,3 M €	1,1 M €	6,3 M €	Social