CAFICO

NessRank Score

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Renta.38

Solva.70

Liquid.46

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN343 376 059

SIRET (siège)343 376 059 00014

RCSRCS 343 376 059

TVA intracommunautaireFR23343376059

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social300 000 €

Création8 janvier 1988

Effectif21

Activité principaleHypermarchés

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

30,3 M €

Résultat net

595 k €

+713,3 % vs 2023

Marge brute

5,4 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

7,7 M €

EBE

113 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

30,3 M €

Marge brute

5,4 M €

EBE

113 k €

EBITDA (additif)

113 k €

EBITDA (soustractif)

3,1 M €

Résultat d'exploitation

564 k €

Résultat net

595 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

488 k €

Achats & charges ext.

24,9 M €

Impôts & taxes

230 k €

Bilan

Total actif

13,7 M €

Actif circulant

7,4 M €

Créances clients

96 k €

Stocks

1,6 M €

Trésorerie

2,1 M €

Fonds propres

7,7 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

628 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

863 k €

Dettes fiscales & sociales

750 k €

Autres dettes exploitation

513 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

18,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,7 %

ROA

EBE / Total actif

4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

19,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

56,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-19,1 %

Dette nette

-1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

132 k €

BFR exploitation

882 k €

BFR en jours de CA

2 jrs

Délai fournisseurs

13 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA551,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	30,3 M €	595 k €	13,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	-97 k €	13,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	27,2 M €	1,2 M €	13,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	24,8 M €	477 k €	12,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	23,4 M €	611 k €	12,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	22,9 M €	510 k €	11,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	23,0 M €	558 k €	11,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	23,6 M €	665 k €	11,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	25,2 M €	-71 k €	11,1 M €	Social