CAFICO

NessRank Score

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Renta.38

Solva.70

Liquid.46

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN343 376 059

SIRET (siège)343 376 059 00014

RCSRCS 343 376 059

TVA intracommunautaireFR23343376059

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social300 000 €

Création8 janvier 1988

Effectif21

Adresse du siègeRTE DE BARFLEUR

Activité principaleHypermarchés

Objet socialVENTE DE TOUS PRODUITS D'ALIMENTATION ET PLUS GENERALEMENT DE TOUS PRODUITS POUVANT ETRE VENDUS DANS LES MAGASINS DE TYPE SUPERMARCHE OU A SUCCURSALES MULTIPLES..

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

30,3 M €

Résultat net

595 k €

+713,3 % vs 2023

Marge brute

5,4 M €

Profitabilité

2,0 %

Fonds propres

7,7 M €

EBE

113 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

30,3 M €

Marge brute

5,4 M €

EBE

113 k €

EBITDA (additif)

113 k €

EBITDA (soustractif)

3,1 M €

Résultat d'exploitation

564 k €

Résultat net

595 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

488 k €

Achats & charges ext.

24,9 M €

Impôts & taxes

230 k €

Bilan

Total actif

13,7 M €

Actif circulant

7,4 M €

Créances clients

96 k €

Stocks

1,6 M €

Trésorerie

2,1 M €

Fonds propres

7,7 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

628 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

863 k €

Dettes fiscales & sociales

750 k €

Autres dettes exploitation

513 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

18,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,7 %

ROA

EBE / Total actif

4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

19,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

56,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-19,1 %

Dette nette

-1,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

132 k €

BFR exploitation

882 k €

BFR en jours de CA

2 jrs

Délai fournisseurs

13 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA551,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	30,3 M €	595 k €	13,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	-97 k €	13,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	27,2 M €	1,2 M €	13,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	24,8 M €	477 k €	12,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	23,4 M €	611 k €	12,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	22,9 M €	510 k €	11,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	23,0 M €	558 k €	11,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	23,6 M €	665 k €	11,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	25,2 M €	-71 k €	11,1 M €	Social