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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN343 433 678

SIRET (siège)343 433 678 00046

RCSRCS 343 433 678

TVA intracommunautaireFR26343433678

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 425 000 €

Création15 décembre 1987

Effectif11

Activité principaleÉdition de livres

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

-23,6 % vs N-1

Résultat net

57 k €

+133,3 % vs 2023

Marge brute

535 k €

Profitabilité

3,5 %

Fonds propres

979 k €

EBE

34 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

535 k €

EBE

34 k €

EBITDA (additif)

34 k €

EBITDA (soustractif)

-231 k €

Résultat d'exploitation

93 k €

Résultat net

57 k €

Salaires & traitements

535 k €

Charges sociales

215 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

4,0 M €

Actif circulant

3,5 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

1,4 M €

Trésorerie

159 k €

Fonds propres

979 k €

Capital social

1,4 M €

Dettes financières

338 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

287 k €

Autres dettes exploitation

42 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,8 %

ROA

EBE / Total actif

2,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-6 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

34,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

18,3 %

Dette nette

179 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

922 k €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

206 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-23,6 %

Délai fournisseurs

438 jrs

Délai clients

245 jrs

Ressources humaines

Salariés13

CA / salarié124 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA3327,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	1,6 M €	57 k €	4,0 M €	Social
2023· 30 juin 2023	2,1 M €	-171 k €	4,7 M €	Social
2022· 30 juin 2022	2,0 M €	-458 k €	4,7 M €	Social
2021· 30 juin 2021	2,1 M €	-341 k €	3,8 M €	Social
2020· 30 juin 2020	1,5 M €	-922 k €	4,2 M €	Social
2019· 30 juin 2019	2,0 M €	-73 k €	4,7 M €	Social
2018· 30 juin 2018	1,9 M €	-212 k €	5,4 M €	Social
2017· 30 juin 2017	2,5 M €	206 k €	5,8 M €	Social
2016· 30 juin 2016	2,4 M €	143 k €	5,4 M €	Social