ETESIA

NessRank Score

45/100

0100

Renta.31

Solva.22

Liquid.40

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.22

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN343 510 996

SIRET (siège)343 510 996 00014

RCSRCS 343 510 996

TVA intracommunautaireFR53343510996

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 335 110 €

Création8 janvier 1988

Effectif22

Activité principaleFabrication de machines agricoles et forestières

Social · Clôturé le 31 juillet 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

25,2 M €

+28,1 % vs N-1

Résultat net

-201 k €

+92,3 % vs 2020

Marge brute

8,4 M €

Profitabilité

-0,8 %

Fonds propres

14,8 M €

EBE

30 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

25,2 M €

Marge brute

8,4 M €

EBE

30 k €

EBITDA (additif)

30 k €

EBITDA (soustractif)

-1,6 M €

Résultat d'exploitation

-518 k €

Résultat net

-201 k €

Salaires & traitements

6,9 M €

Charges sociales

2,4 M €

Achats & charges ext.

16,8 M €

Impôts & taxes

679 k €

Bilan

Total actif

66,6 M €

Actif circulant

31,8 M €

Créances clients

8,1 M €

Stocks

5,8 M €

Trésorerie

7,9 M €

Fonds propres

14,8 M €

Capital social

5,3 M €

Dettes financières

15,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

2,9 M €

Autres dettes exploitation

512 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-1,4 %

ROA

EBE / Total actif

-0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-10,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

101,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

48,3 %

Dette nette

7,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

9,0 M €

BFR exploitation

12,4 M €

BFR en jours de CA

128 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

28,1 %

Délai fournisseurs

32 jrs

Délai clients

115 jrs

Ressources humaines

Salariés187

CA / salarié135 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2729,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 juillet 2021	25,2 M €	-201 k €	66,6 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	19,7 M €	-2,6 M €	63,8 M €	Social
2019· 31 juillet 2019	21,8 M €	-3,8 M €	64,6 M €	Social
2018· 31 juillet 2018	24,6 M €	-1,2 M €	66,2 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	11,1 M €	-417 k €	38,7 M €	Social
2016· 31 juillet 2016	12,3 M €	-116 k €	38,6 M €	Social