T.E.A. ALSACE

NessRank Score

45/100

0100

Renta.24

Solva.56

Liquid.24

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.24

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN343 528 162

SIRET (siège)343 528 162 00013

RCSRCS 343 528 162

TVA intracommunautaireFR44343528162

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social227 358 €

Création1 janvier 1988

Effectif21

Activité principaleTransports routiers de fret interurbains

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

17,0 M €

-2,2 % vs N-1

Résultat net

184 k €

-68,4 % vs 2021

Marge brute

-1,7 M €

Profitabilité

1,1 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

17,0 M €

Marge brute

-1,7 M €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

-4,7 M €

Résultat d'exploitation

172 k €

Résultat net

184 k €

Salaires & traitements

2,3 M €

Charges sociales

595 k €

Achats & charges ext.

18,7 M €

Impôts & taxes

113 k €

Bilan

Total actif

9,6 M €

Actif circulant

7,4 M €

Créances clients

5,6 M €

Stocks

80 k €

Trésorerie

308 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

227 k €

Dettes financières

33 k €

Dettes court terme

6,0 M €

Dettes fournisseurs

4,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,0 M €

Autres dettes exploitation

467 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-10,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,9 %

ROA

EBE / Total actif

1,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-25,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-17,9 %

Dette nette

-275 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-224 k €

BFR exploitation

1,2 M €

BFR en jours de CA

-5 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,2 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Délai clients

119 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1342,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	17,0 M €	184 k €	9,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	17,4 M €	581 k €	8,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	18,9 M €	1,2 M €	12,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	23,8 M €	974 k €	15,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	22,5 M €	1,3 M €	16,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	19,1 M €	1,1 M €	18,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	15,3 M €	844 k €	19,5 M €	Social