LA TABLE DE CANA

NessRank Score

43/100

0100

Renta.21

Solva.39

Liquid.27

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

43/100

0100

Renta.21

Solva.39

Liquid.27

Dynam.73

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

Entreprise activeESS

SIREN343 586 590

SIRET (siège)343 586 590 00030

RCSRCS 343 586 590

TVA intracommunautaireFR49343586590

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social90 000 €

Création30 octobre 1987

Effectif21

Activité principaleServices des traiteurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,4 M €

+18,7 % vs N-1

Résultat net

-75 k €

-486,7 % vs 2022

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

-2,2 %

Fonds propres

468 k €

EBE

47 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,4 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

47 k €

EBITDA (additif)

47 k €

EBITDA (soustractif)

27 k €

Résultat d'exploitation

-109 k €

Résultat net

-75 k €

Salaires & traitements

2,0 M €

Charges sociales

462 k €

Achats & charges ext.

820 k €

Impôts & taxes

125 k €

Bilan

Total actif

3,4 M €

Actif circulant

991 k €

Créances clients

454 k €

Stocks

69 k €

Trésorerie

292 k €

Fonds propres

468 k €

Capital social

90 k €

Dettes financières

374 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

394 k €

Dettes fiscales & sociales

312 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

76,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-16,0 %

ROA

EBE / Total actif

-3,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

134 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

79,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

17,6 %

Dette nette

82 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-184 k €

BFR exploitation

129 k €

BFR en jours de CA

-19 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

18,7 %

Délai fournisseurs

175 jrs

Délai clients

48 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5801,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,4 M €	-75 k €	3,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,9 M €	-13 k €	3,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,4 M €	30 k €	4,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,3 M €	-17 k €	3,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,9 M €	-47 k €	3,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,0 M €	23 k €	3,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,6 M €	120 k €	3,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,2 M €	85 k €	2,9 M €	Social