GLOBEO TRAVEL

NessRank Score

73/100

0100

Renta.60

Solva.40

Liquid.76

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

73/100

0100

Renta.60

Solva.40

Liquid.76

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN343 626 750

SIRET (siège)343 626 750 00057

RCSRCS 343 626 750

TVA intracommunautaireFR55343626750

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social117 350 €

Création1 janvier 1988

Effectif22

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,2 M €

+317,9 % vs N-1

Résultat net

701 k €

+401,2 % vs 2020

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

16,8 %

Fonds propres

2,8 M €

EBE

60 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,2 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

60 k €

EBITDA (additif)

60 k €

EBITDA (soustractif)

-261 k €

Résultat d'exploitation

346 k €

Résultat net

701 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

420 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

86 k €

Bilan

Total actif

13,9 M €

Actif circulant

11,6 M €

Créances clients

2,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

6,5 M €

Fonds propres

2,8 M €

Capital social

117 k €

Dettes financières

3,6 M €

Dettes court terme

8,0 M €

Dettes fournisseurs

5,1 M €

Dettes fiscales & sociales

492 k €

Autres dettes exploitation

1,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

16,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,6 %

ROA

EBE / Total actif

2,5 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

127,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-99,5 %

Dette nette

-2,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,9 M €

BFR exploitation

-3,1 M €

BFR en jours de CA

-423 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

317,9 %

Délai fournisseurs

881 jrs

Délai clients

176 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4342,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	4,2 M €	701 k €	13,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,0 M €	-233 k €	9,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,1 M €	943 k €	10,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,4 M €	871 k €	10,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,3 M €	764 k €	6,1 M €	Social