CAILLAUD TP

NessRank Score

42/100

0100

Renta.55

Solva.36

Liquid.19

Dynam.22

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

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0100

Renta.55

Solva.36

Liquid.19

Dynam.22

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN343 707 196

SIRET (siège)343 707 196 00022

RCSRCS 343 707 196

TVA intracommunautaireFR57343707196

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social48 000 €

Création1 janvier 1988

EffectifNN

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 30 septembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,2 M €

-17,5 % vs N-1

Résultat net

331 k €

-60,7 % vs 2016

Marge brute

3,0 M €

Profitabilité

4,0 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,2 M €

Marge brute

3,0 M €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

367 k €

Résultat net

331 k €

Salaires & traitements

614 k €

Charges sociales

168 k €

Achats & charges ext.

5,3 M €

Impôts & taxes

36 k €

Bilan

Total actif

6,6 M €

Actif circulant

4,7 M €

Créances clients

3,9 M €

Stocks

163 k €

Trésorerie

375 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

48 k €

Dettes financières

365 k €

Dettes court terme

3,4 M €

Dettes fournisseurs

2,2 M €

Dettes fiscales & sociales

677 k €

Autres dettes exploitation

72 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

25,5 %

ROA

EBE / Total actif

5,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

28,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,8 %

Dette nette

-10 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,0 M €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

46 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-17,5 %

Délai fournisseurs

155 jrs

Délai clients

169 jrs

Ressources humaines

Salariés22

CA / salarié375 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA744,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 30 septembre 2017	8,2 M €	331 k €	6,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	10,0 M €	842 k €	7,3 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN343707196

DénominationCAILLAUD TP

Sigle—

Date de création1 janvier 1988

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN343 707 196

SIRET (siège)343 707 196 00022

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social48 000 €

RCSRCS 343 707 196

TVA intracommunautaireFR57343707196

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE1 janvier 1988

EffectifNon renseigné