TRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS

TPSM

NessRank Score

55/100

0100

Renta.55

Solva.75

Liquid.20

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.55

Solva.75

Liquid.20

Dynam.29

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN343 727 574

SIRET (siège)343 727 574 00042

RCSRCS 343 727 574

TVA intracommunautaireFR81343727574

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social160 071 €

Création8 février 1988

Effectif22

Activité principaleConstruction de réseaux pour fluides

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

26,2 M €

-7,8 % vs N-1

Résultat net

1,2 M €

-39,3 % vs 2022

Marge brute

13,3 M €

Profitabilité

4,6 %

Fonds propres

7,8 M €

EBE

94 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

26,2 M €

Marge brute

13,3 M €

EBE

94 k €

EBITDA (additif)

94 k €

EBITDA (soustractif)

5,0 M €

Résultat d'exploitation

1,6 M €

Résultat net

1,2 M €

Salaires & traitements

4,9 M €

Charges sociales

2,9 M €

Achats & charges ext.

13,0 M €

Impôts & taxes

441 k €

Bilan

Total actif

17,2 M €

Actif circulant

14,8 M €

Créances clients

9,1 M €

Stocks

81 k €

Trésorerie

2 k €

Fonds propres

7,8 M €

Capital social

160 k €

Dettes financières

—

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,1 M €

Dettes fiscales & sociales

3,9 M €

Autres dettes exploitation

31 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,6 %

ROA

EBE / Total actif

9,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

45,3 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,2 M €

BFR exploitation

6,1 M €

BFR en jours de CA

30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,8 %

Délai fournisseurs

86 jrs

Délai clients

125 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1871,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	26,2 M €	1,2 M €	17,2 M €	Social
2022· 30 juin 2022	28,5 M €	2,0 M €	17,1 M €	Social
2021· 30 juin 2021	27,4 M €	1,6 M €	16,5 M €	Social
2020· 30 juin 2020	19,0 M €	842 k €	15,3 M €	Social
2019· 30 juin 2019	21,0 M €	991 k €	13,4 M €	Social
2018· 30 juin 2018	18,7 M €	933 k €	11,6 M €	Social
2017· 30 juin 2017	19,4 M €	1,1 M €	11,2 M €	Social
2016· 30 juin 2016	18,8 M €	860 k €	10,6 M €	Social
2015· 30 juin 2015	17,5 M €	721 k €	9,2 M €	Social

Dirigeants

PATRICK MARFAN

—

LAURENT, LUCIEN, CLAUDE RICHARD

—

Identité

SIREN343727574

DénominationTRAVAUX PUBLICS SEINE ET MARNAIS

SigleTPSM

Date de création8 février 1988

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE42.21Z

ActivitéConstruction de réseaux pour fluides

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège42

Juridique

SIREN343 727 574

SIRET (siège)343 727 574 00042

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social160 071 €

RCSRCS 343 727 574

TVA intracommunautaireFR81343727574

Code NAF/APE42.21Z — Construction de réseaux pour fluides

Inscription RNE8 février 1988

Effectif100 – 199 salariés