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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN343 735 148

SIRET (siège)343 735 148 00029

RCSRCS 343 735 148

TVA intracommunautaireFR08343735148

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social195 000 €

Création1 février 1988

Effectif11

Activité principaleFabrication d'autres textiles techniques et industriels

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,1 M €

+12,1 % vs N-1

Résultat net

210 k €

-14,5 % vs 2023

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

6,7 %

Fonds propres

2,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

976 k €

Résultat d'exploitation

251 k €

Résultat net

210 k €

Salaires & traitements

595 k €

Charges sociales

174 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

29 k €

Bilan

Total actif

5,3 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

386 k €

Stocks

403 k €

Trésorerie

457 k €

Fonds propres

2,6 M €

Capital social

195 k €

Dettes financières

225 k €

Dettes court terme

561 k €

Dettes fournisseurs

376 k €

Dettes fiscales & sociales

137 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,1 %

ROA

EBE / Total actif

4,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

48,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-8,9 %

Dette nette

-232 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

275 k €

BFR exploitation

413 k €

BFR en jours de CA

31 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,1 %

Délai fournisseurs

100 jrs

Délai clients

44 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1891,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,1 M €	210 k €	5,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,8 M €	246 k €	4,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,2 M €	236 k €	4,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,8 M €	202 k €	3,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,6 M €	152 k €	3,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,0 M €	220 k €	2,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,6 M €	169 k €	2,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,5 M €	158 k €	2,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,8 M €	89 k €	2,0 M €	Social