TEA LYON

NessRank Score

58/100

0100

Renta.59

Solva.45

Liquid.31

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.59

Solva.45

Liquid.31

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN343 752 895

SIRET (siège)343 752 895 00015

RCSRCS 343 752 895

TVA intracommunautaireFR93343752895

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 107 808 €

Création1 janvier 1988

Effectif22

Activité principaleTransports routiers de fret interurbains

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

37,4 M €

+19,7 % vs N-1

Résultat net

2,3 M €

+30,8 % vs 2015

Marge brute

10,7 M €

Profitabilité

6,2 %

Fonds propres

6,9 M €

EBE

54 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

37,4 M €

Marge brute

10,7 M €

EBE

54 k €

EBITDA (additif)

54 k €

EBITDA (soustractif)

3,3 M €

Résultat d'exploitation

3,5 M €

Résultat net

2,3 M €

Salaires & traitements

4,8 M €

Charges sociales

1,8 M €

Achats & charges ext.

26,7 M €

Impôts & taxes

793 k €

Bilan

Total actif

33,5 M €

Actif circulant

20,6 M €

Créances clients

8,3 M €

Stocks

203 k €

Trésorerie

7 k €

Fonds propres

6,9 M €

Capital social

3,1 M €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

193 k €

Dettes fournisseurs

8,5 M €

Dettes fiscales & sociales

3,1 M €

Autres dettes exploitation

1,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

28,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

33,8 %

ROA

EBE / Total actif

10,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

17,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

17,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

17,2 %

Dette nette

1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,8 M €

BFR exploitation

-23 k €

BFR en jours de CA

-46 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

19,7 %

Délai fournisseurs

116 jrs

Délai clients

79 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1291,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	37,4 M €	2,3 M €	33,5 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	31,3 M €	1,8 M €	29,4 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	26,5 M €	1,5 M €	28,3 M €	Social

Dirigeants

SERGE, FRANCOIS, JACQUES AGNERAY

—

NICOLAS, JEAN, MARIUS CHABANNES

Identité

SIREN343752895

DénominationTEA LYON

Sigle—

Date de création1 janvier 1988

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.41A

ActivitéTransports routiers de fret interurbains

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN343 752 895

SIRET (siège)343 752 895 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 107 808 €

RCSRCS 343 752 895

TVA intracommunautaireFR93343752895

Code NAF/APE49.41A — Transports routiers de fret interurbains

Inscription RNE1 janvier 1988

Effectif100 – 199 salariés