ICS

NessRank Score

59/100

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Renta.79

Solva.56

Liquid.38

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.79

Solva.56

Liquid.38

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN344 046 230

SIRET (siège)344 046 230 00043

RCSRCS 344 046 230

TVA intracommunautaireFR17344046230

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social60 000 €

Création1 janvier 1988

Effectif11

Activité principaleTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,1 M €

-13,4 % vs N-1

Résultat net

219 k €

-3,7 % vs 2023

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

7,0 %

Fonds propres

875 k €

EBE

31 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,1 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

31 k €

EBITDA (additif)

31 k €

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

279 k €

Résultat net

219 k €

Salaires & traitements

641 k €

Charges sociales

139 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

24 k €

Bilan

Total actif

2,3 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

1000 k €

Stocks

104 k €

Trésorerie

521 k €

Fonds propres

875 k €

Capital social

60 k €

Dettes financières

167 k €

Dettes court terme

972 k €

Dettes fournisseurs

337 k €

Dettes fiscales & sociales

375 k €

Autres dettes exploitation

93 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

25,0 %

ROA

EBE / Total actif

11,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

19,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-40,5 %

Dette nette

-355 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

298 k €

BFR exploitation

766 k €

BFR en jours de CA

35 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-13,4 %

Délai fournisseurs

114 jrs

Délai clients

116 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2061,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	3,1 M €	219 k €	2,3 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	3,6 M €	227 k €	2,4 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	2,4 M €	104 k €	1,9 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,4 M €	151 k €	2,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,1 M €	-110 k €	1,7 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	2,6 M €	149 k €	1,6 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	2,0 M €	140 k €	1,4 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	2,0 M €	102 k €	1,2 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,0 M €	20 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

MARTINE PACCOUD

—

Identité

SIREN344046230

DénominationICS

SigleICS

Date de création1 janvier 1988

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.22A

ActivitéTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège43

Juridique

SIREN344 046 230

SIRET (siège)344 046 230 00043

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social60 000 €

RCSRCS 344 046 230

TVA intracommunautaireFR17344046230

Code NAF/APE43.22A — Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Inscription RNE1 janvier 1988

Effectif10 – 19 salariés