TPR

NessRank Score

63/100

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Renta.79

Solva.55

Liquid.15

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.79

Solva.55

Liquid.15

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN344 167 978

SIRET (siège)344 167 978 00024

RCSRCS 344 167 978

TVA intracommunautaireFR56344167978

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social128 000 €

Création1 janvier 1988

Effectif21

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,2 M €

+37,4 % vs N-1

Résultat net

751 k €

+18,4 % vs 2023

Marge brute

7,4 M €

Profitabilité

6,7 %

Fonds propres

3,2 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,2 M €

Marge brute

7,4 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

4,5 M €

Résultat d'exploitation

884 k €

Résultat net

751 k €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

853 k €

Achats & charges ext.

3,8 M €

Impôts & taxes

103 k €

Bilan

Total actif

7,9 M €

Actif circulant

6,5 M €

Créances clients

3,6 M €

Stocks

36 k €

Trésorerie

29 k €

Fonds propres

3,2 M €

Capital social

128 k €

Dettes financières

148 k €

Dettes court terme

3,7 M €

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

870 k €

Autres dettes exploitation

42 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,7 %

ROA

EBE / Total actif

11,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

24,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,8 %

Dette nette

119 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

847 k €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

27 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

37,4 %

Délai fournisseurs

179 jrs

Délai clients

116 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1708,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	11,2 M €	751 k €	7,9 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	8,2 M €	634 k €	5,9 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	7,7 M €	616 k €	5,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	7,1 M €	550 k €	4,9 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	4,0 M €	228 k €	2,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	4,6 M €	243 k €	2,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	4,3 M €	256 k €	2,7 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	3,7 M €	147 k €	2,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,6 M €	10 k €	1,9 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN344167978

DénominationTPR

SigleTPR

Date de création1 janvier 1988

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN344 167 978

SIRET (siège)344 167 978 00024

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social128 000 €

RCSRCS 344 167 978

TVA intracommunautaireFR56344167978

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE1 janvier 1988

Effectif50 – 99 salariés