TPR

NessRank Score

63/100

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Renta.79

Solva.55

Liquid.15

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.79

Solva.55

Liquid.15

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN344 167 978

SIRET (siège)344 167 978 00024

RCSRCS 344 167 978

TVA intracommunautaireFR56344167978

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social128 000 €

Création1 janvier 1988

Effectif21

Adresse du siège226 RTE DE TRAVAILLAN

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Objet socialToutes activités de travaux publics et agricoles, démolition, terrassements, assainissement des eaux, pose de canalisation, adduction d'eaux, déboisement, défrichements ainsi que tous travaux de maçonnerie et de plomberie.

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,2 M €

+37,4 % vs N-1

Résultat net

751 k €

+18,4 % vs 2023

Marge brute

7,4 M €

Profitabilité

6,7 %

Fonds propres

3,2 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,2 M €

Marge brute

7,4 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

4,5 M €

Résultat d'exploitation

884 k €

Résultat net

751 k €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

853 k €

Achats & charges ext.

3,8 M €

Impôts & taxes

103 k €

Bilan

Total actif

7,9 M €

Actif circulant

6,5 M €

Créances clients

3,6 M €

Stocks

36 k €

Trésorerie

29 k €

Fonds propres

3,2 M €

Capital social

128 k €

Dettes financières

148 k €

Dettes court terme

3,7 M €

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

870 k €

Autres dettes exploitation

42 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

65,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

23,7 %

ROA

EBE / Total actif

11,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

24,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,8 %

Dette nette

119 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

847 k €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

27 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

37,4 %

Délai fournisseurs

179 jrs

Délai clients

116 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1708,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	11,2 M €	751 k €	7,9 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	8,2 M €	634 k €	5,9 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	7,7 M €	616 k €	5,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	7,1 M €	550 k €	4,9 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	4,0 M €	228 k €	2,8 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	4,6 M €	243 k €	2,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	4,3 M €	256 k €	2,7 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	3,7 M €	147 k €	2,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	2,6 M €	10 k €	1,9 M €	Social

Dirigeants

LAURENT CALISSI

Directeur général· Né en juin 1975

OLIVIER ROUSSET

Commissaire aux comptes suppléant· Né en novembre 1971

Identité

SIREN344167978

DénominationTPR

SigleTPR

Date de création1 janvier 1988

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège226 RTE DE TRAVAILLAN

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN344 167 978

SIRET (siège)344 167 978 00024

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social128 000 €

RCSRCS 344 167 978

TVA intracommunautaireFR56344167978

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE1 janvier 1988

Effectif50 – 99 salariés