LEBERT

NessRank Score

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Renta.74

Solva.60

Liquid.26

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN344 181 128

SIRET (siège)344 181 128 00028

RCSRCS 344 181 128

TVA intracommunautaireFR27344181128

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

Création1 avril 1988

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

16,3 M €

-0,9 % vs N-1

Résultat net

1,5 M €

-19,3 % vs 2021

Marge brute

6,2 M €

Profitabilité

9,2 %

Fonds propres

8,6 M €

EBE

84 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

16,3 M €

Marge brute

6,2 M €

EBE

84 k €

EBITDA (additif)

84 k €

EBITDA (soustractif)

3,7 M €

Résultat d'exploitation

2,4 M €

Résultat net

1,5 M €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

564 k €

Achats & charges ext.

10,1 M €

Impôts & taxes

125 k €

Bilan

Total actif

16,3 M €

Actif circulant

9,3 M €

Créances clients

2,3 M €

Stocks

5,2 M €

Trésorerie

1,5 M €

Fonds propres

8,6 M €

Capital social

250 k €

Dettes financières

809 k €

Dettes court terme

2,3 M €

Dettes fournisseurs

868 k €

Dettes fiscales & sociales

652 k €

Autres dettes exploitation

390 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,5 %

ROA

EBE / Total actif

15,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

26,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

52,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-8,1 %

Dette nette

-695 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

6,0 M €

BFR exploitation

6,6 M €

BFR en jours de CA

132 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,9 %

Délai fournisseurs

31 jrs

Délai clients

51 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1094,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	16,3 M €	1,5 M €	16,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	16,5 M €	1,9 M €	16,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	13,4 M €	1,2 M €	14,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	13,0 M €	875 k €	14,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,2 M €	810 k €	14,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	12,1 M €	827 k €	13,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	11,1 M €	773 k €	11,9 M €	Social