TER'FRAIS

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Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN344 228 952

SIRET (siège)344 228 952 00059

RCSRCS 344 228 952

TVA intracommunautaireFR36344228952

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social160 000 €

Création28 décembre 1987

Effectif11

Activité principaleCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

-16 k €

-464,1 % vs 2023

Marge brute

-725 k €

Profitabilité

—

Fonds propres

-193 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-725 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

-1,1 M €

Résultat d'exploitation

-24 k €

Résultat net

-16 k €

Salaires & traitements

283 k €

Charges sociales

63 k €

Achats & charges ext.

725 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

366 k €

Actif circulant

112 k €

Créances clients

9 k €

Stocks

26 k €

Trésorerie

50 k €

Fonds propres

-193 k €

Capital social

160 k €

Dettes financières

27 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

382 k €

Dettes fiscales & sociales

59 k €

Autres dettes exploitation

53 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,5 %

ROA

EBE / Total actif

-6,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-52,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-14,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

11,6 %

Dette nette

-22 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-458 k €

BFR exploitation

-347 k €

Délai fournisseurs

192 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	0 €	-16 k €	366 k €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	5 k €	478 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,7 M €	-62 k €	541 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,9 M €	-13 k €	475 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,2 M €	32 k €	509 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,6 M €	27 k €	372 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,8 M €	-169 k €	524 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,0 M €	73 k €	583 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,1 M €	174 k €	687 k €	Social

Dirigeants

DAVID TERRIER

—

Identité

SIREN344228952

DénominationTER'FRAIS

Sigle—

Date de création28 décembre 1987

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.81Z

ActivitéCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège59

Juridique

SIREN344 228 952

SIRET (siège)344 228 952 00059

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social160 000 €

RCSRCS 344 228 952

TVA intracommunautaireFR36344228952

Code NAF/APE47.81Z — Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés

Inscription RNE28 décembre 1987

Effectif10 – 19 salariés