CERAP

NessRank Score

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Renta.47

Solva.35

Liquid.26

Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN344 237 011

SIRET (siège)344 237 011 00111

RCSRCS 344 237 011

TVA intracommunautaireFR60344237011

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social150 000 €

Création2 avril 1988

Effectif32

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

31,5 M €

+1,2 % vs N-1

Résultat net

847 k €

-68,2 % vs 2022

Marge brute

24,9 M €

Profitabilité

2,7 %

Fonds propres

7,1 M €

EBE

47 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

31,5 M €

Marge brute

24,9 M €

EBE

47 k €

EBITDA (additif)

47 k €

EBITDA (soustractif)

2,5 M €

Résultat d'exploitation

1,3 M €

Résultat net

847 k €

Salaires & traitements

16,8 M €

Charges sociales

5,5 M €

Achats & charges ext.

6,6 M €

Impôts & taxes

111 k €

Bilan

Total actif

29,0 M €

Actif circulant

19,5 M €

Créances clients

11,6 M €

Stocks

164 k €

Trésorerie

787 k €

Fonds propres

7,1 M €

Capital social

150 k €

Dettes financières

1,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,1 M €

Dettes fiscales & sociales

7,3 M €

Autres dettes exploitation

22 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

78,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,0 %

ROA

EBE / Total actif

4,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

13,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

24,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

20,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

8,9 %

Dette nette

627 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,3 M €

BFR exploitation

8,7 M €

BFR en jours de CA

15 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,2 %

Délai fournisseurs

170 jrs

Délai clients

132 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5319,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	31,5 M €	847 k €	29,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	31,1 M €	2,7 M €	28,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	27,7 M €	258 k €	30,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	24,2 M €	-8 k €	26,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	29,3 M €	1,6 M €	26,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	28,3 M €	1,0 M €	25,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	25,8 M €	1,3 M €	26,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	24,2 M €	1,2 M €	22,0 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	24,4 M €	1,2 M €	21,2 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	25,4 M €	1,3 M €	20,4 M €	Social