HEBRAS TRAVAUX PUBLICS

NessRank Score

58/100

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Renta.64

Solva.22

Liquid.40

Dynam.84

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN344 296 520

SIRET (siège)344 296 520 00028

RCSRCS 344 296 520

TVA intracommunautaireFR10344296520

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social100 000 €

Création5 avril 1988

Effectif12

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 mars 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,9 M €

+55,0 % vs N-1

Résultat net

420 k €

+4,4 % vs 2021

Marge brute

4,5 M €

Profitabilité

3,9 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,9 M €

Marge brute

4,5 M €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

3,5 M €

Résultat d'exploitation

594 k €

Résultat net

420 k €

Salaires & traitements

770 k €

Charges sociales

215 k €

Achats & charges ext.

6,4 M €

Impôts & taxes

42 k €

Bilan

Total actif

7,0 M €

Actif circulant

5,1 M €

Créances clients

2,6 M €

Stocks

17 k €

Trésorerie

658 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

4,1 M €

Dettes fournisseurs

2,3 M €

Dettes fiscales & sociales

425 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

41,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

29,8 %

ROA

EBE / Total actif

8,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

18,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

86,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

40,1 %

Dette nette

565 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-129 k €

BFR exploitation

296 k €

BFR en jours de CA

-4 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

55,0 %

Délai fournisseurs

131 jrs

Délai clients

85 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA708,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 mars 2022	10,9 M €	420 k €	7,0 M €	Social
2021· 31 mars 2021	7,0 M €	402 k €	4,7 M €	Social
2020· 31 mars 2020	7,6 M €	874 k €	4,2 M €	Social
2019· 31 mars 2019	6,6 M €	704 k €	3,6 M €	Social
2018· 31 mars 2018	4,9 M €	297 k €	3,5 M €	Social
2017· 31 mars 2017	4,0 M €	240 k €	2,7 M €	Social