CALIO

NessRank Score

26/100

0100

Renta.20

Solva.22

Liquid.31

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.20

Solva.22

Liquid.31

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN344 302 088

SIRET (siège)344 302 088 00010

RCSRCS 344 302 088

TVA intracommunautaireFR30344302088

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social717 899 €

Création1 mars 1988

EffectifNN

Activité principaleSupermarchés

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,7 M €

Résultat net

-156 k €

Marge brute

814 k €

Profitabilité

-3,3 %

Fonds propres

161 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,7 M €

Marge brute

814 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

324 k €

Résultat d'exploitation

-158 k €

Résultat net

-156 k €

Salaires & traitements

340 k €

Charges sociales

111 k €

Achats & charges ext.

3,9 M €

Impôts & taxes

38 k €

Bilan

Total actif

1,9 M €

Actif circulant

523 k €

Créances clients

49 k €

Stocks

271 k €

Trésorerie

45 k €

Fonds propres

161 k €

Capital social

718 k €

Dettes financières

207 k €

Dettes court terme

629 k €

Dettes fournisseurs

385 k €

Dettes fiscales & sociales

112 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

17,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-97,0 %

ROA

EBE / Total actif

-8,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

128,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

101,0 %

Dette nette

162 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-179 k €

BFR exploitation

-65 k €

BFR en jours de CA

-14 jrs

Délai fournisseurs

36 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Salariés16

CA / salarié296 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA718,8 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	4,7 M €	-156 k €	1,9 M €	Social

Dirigeants

ANNE-MARIE JOLLARD

GILBERT SCHWEITZER

Identité

SIREN344302088

DénominationCALIO

Sigle—

Date de création1 mars 1988

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11D

ActivitéSupermarchés

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN344 302 088

SIRET (siège)344 302 088 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social717 899 €

RCSRCS 344 302 088

TVA intracommunautaireFR30344302088

Code NAF/APE47.11D — Supermarchés

Inscription RNE1 mars 1988

EffectifNon renseigné