SA EXPLOITATION TRANSPORTS DELFLY GUY

NessRank Score

44/100

0100

Renta.38

Solva.27

Liquid.13

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.38

Solva.27

Liquid.13

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN344 489 141

SIRET (siège)344 489 141 00038

RCSRCS 344 489 141

TVA intracommunautaireFR44344489141

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social40 000 €

Création1 janvier 1988

Effectif22

Activité principaleTransports routiers de fret interurbains

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,9 M €

+33,5 % vs N-1

Résultat net

105 k €

-15,3 % vs 2021

Marge brute

4,7 M €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

938 k €

EBE

29 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,9 M €

Marge brute

4,7 M €

EBE

29 k €

EBITDA (additif)

29 k €

EBITDA (soustractif)

281 k €

Résultat d'exploitation

157 k €

Résultat net

105 k €

Salaires & traitements

3,6 M €

Charges sociales

611 k €

Achats & charges ext.

8,3 M €

Impôts & taxes

196 k €

Bilan

Total actif

5,1 M €

Actif circulant

3,7 M €

Créances clients

2,6 M €

Stocks

—

Trésorerie

9 k €

Fonds propres

938 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

852 k €

Dettes court terme

3,0 M €

Dettes fournisseurs

961 k €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

232 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

36,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,2 %

ROA

EBE / Total actif

3,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

90,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

89,8 %

Dette nette

842 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

111 k €

BFR exploitation

1,6 M €

BFR en jours de CA

3 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

33,5 %

Délai fournisseurs

42 jrs

Délai clients

72 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2771,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	12,9 M €	105 k €	5,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	9,7 M €	123 k €	4,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,5 M €	18 k €	3,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	9,1 M €	79 k €	3,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,9 M €	54 k €	3,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,3 M €	101 k €	2,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,5 M €	31 k €	2,3 M €	Social