COMPAGNIE DU PONANT

NessRank Score

57/100

0100

Renta.24

Solva.57

Liquid.57

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN344 497 011

SIRET (siège)344 497 011 00025

RCSRCS 344 497 011

TVA intracommunautaireFR83344497011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 644 607 €

Création1 août 1987

Effectif41

Activité principaleTransports maritimes et côtiers de passagers

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

384,6 M €

+1010,4 % vs N-1

Résultat net

-183,9 M €

-89,0 % vs 2021

Marge brute

5,8 M €

Profitabilité

-47,8 %

Fonds propres

-178,8 M €

EBE

742 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

384,6 M €

Marge brute

5,8 M €

EBE

742 k €

EBITDA (additif)

742 k €

EBITDA (soustractif)

-25,8 M €

Résultat d'exploitation

-107,1 M €

Résultat net

-183,9 M €

Salaires & traitements

20,9 M €

Charges sociales

9,8 M €

Achats & charges ext.

378,8 M €

Impôts & taxes

960 k €

Bilan

Total actif

1,1 Md €

Actif circulant

261,5 M €

Créances clients

92,9 M €

Stocks

66,8 M €

Trésorerie

29,6 M €

Fonds propres

-178,8 M €

Capital social

3,6 M €

Dettes financières

141,7 M €

Dettes court terme

1,1 Md €

Dettes fournisseurs

90,0 M €

Dettes fiscales & sociales

7,4 M €

Autres dettes exploitation

673,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-47,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

1,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-27,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

102,9 %

ROA

EBE / Total actif

-9,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-187,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-16,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-79,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-62,7 %

Dette nette

112,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-610,8 M €

BFR exploitation

69,7 M €

BFR en jours de CA

-572 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1010,4 %

Délai fournisseurs

87 jrs

Délai clients

87 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA542,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	384,6 M €	-183,9 M €	1,1 Md €	Social
2021· 31 décembre 2021	34,6 M €	-97,3 M €	1,0 Md €	Social
2020· 31 décembre 2020	95,1 M €	-92,3 M €	811,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	41,9 M €	34,4 M €	717,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	13,6 M €	29,9 M €	351,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	18,1 M €	8,6 M €	304,9 M €	Social